出纳员的工作职责由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务出纳员工作职责”。
（一）出纳员的工作职责
1、负责办理银行结算，规范使用支票。2、3、4、5、6、负责工资的结算，员工工资的发放。负责支票、汇票、发票、收据开具和储存管理。负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费等的各项费用的报销工作。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准
确，手续完备，单证齐全。
（二）工作要求：
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
（三）日常工作内容：
1、每天将发生的银行、现金业务登帐，并完成日盘点表及下一天的资金计划。
2、每周编制资金计划。
3、月初完成报税工作。
4、每月25日前编制下月资金计划。
5、每月25日前编制应收应付明细表。
