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个人工作执掌报告
1.每周三发放公司零用金和登记现金日记账
首先把请款单金额与后面所附的发票金额进行核对，看其是否无误，接着把发票粘贴好交由会计和主管复核签字。接着从保险柜中取出公司的现金，按照零用金请款单和差旅费报销单上的金额进行发放。發放后由簽收人簽收，最後蓋上現金付訖章。根据发放的零用金及时登记记账凭证，交由会计和主管记账和复核后及时登记现金日记账，及时结出余额，做到账实相符。2.每周二去中国银行办理付款申请
首先对付款申请进行核对，确定其无误后交由会计和主管复核签字，从保险箱中取出中国银行的转账支票，按照付款申请单上的内容逐一进行填列，同城的需要填写进账单，如果付款不同城的话填写电汇凭证。填写正确后去中国银行进行付款。付款后拿到银行的回单后立即登记记账凭证，交由会计和主管签字后及时登记银行存款日记账，及时结出余额。每日银行帐都要与网上银行上的当日余额进行核对，做到账实相符。3.每周一周报（短期现金计划、货币资金周报、银行收支）
每周一对上周的货币资金(现金、银行存款)进行收支汇总，按照银行存款日记账进行逐一登记得出银行存款收支明细，对现金日记账和银行存款日记账收支进行汇总，填制货币资金周报。4.进行网上预付款登记
对于进口的货物，需要在网上进行预付款登记。首先打开国家外汇管理局网络服务平台，输入企业代码、用户名和密码后进入公司平台，在预付货款中点击预付货款合同登记，对打*的填写完整得到合同登记号，再在预付货款付汇登记中填下合同登记序列号，打*的填一下点击确定得到付汇登记号。等货收到后，请求付款时，拿到海关清单时，点击货到中的货到注销申请，输入付汇登记号，点击查询，核对好信息后，点击申请注销。
5.每周五指定自己下周的行动项目
写明自己下周应该做什么，具体什么时间完成。上周的行动项目中有什么没有完成，没有完成的原因。
6.每月月初编制上月的现金流量表
在现金流量表上先填制现金和银行存款的本月底余额，与上月进行相减得出本月现金和银行存款的发生额。本月发生的原料支出、薪资、费用资本性支出等按部门归类好后填列在现金流量表中，最后的支出合计数必须和以上相减的金额一致。7.发放每月员工的工资
首先根据实际发放的工资清单在电子文档中整理出个人发放工资的卡号和实际发放金额，打印出来并留存电子文档，开出转账支票，带上电子文档和纸质文档和支票去中国银行办理工资支付。每月5号发放工资。8.美金结汇 当银行存款的人民币户没有足以支付的金额时，就需要去银行办理结汇业务，结汇分为工资结汇和备用金结汇，结汇为备用金结汇时，需要准备上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单和上次工资结汇的使用情况以及支付工资的电汇凭证的复印件结汇为工资结汇时，需提供上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单，两者同时都需要准备外商投资企业资本金结汇支付命令函。准备好以上资料后，并盖上公章，去银行办理结汇业务。9.中国银行理财项目
资本金账上的美金1月存，每月填写美元“期限可变”产品认购委托书，盖上单位公章和法人章后交由银行办理。
