5.应收应付操作步骤由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“canoco5的操作步骤”。
六、应收应付
1、输入销售专用发票
销售→销售发票→点专用发票→日期，客户名称,部门，发票号，销售类型，数量，单价→保存→退出
2、设置客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入内容→确认→退出
3、输入付款单“2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款数量50个，无税单价90元，增值税税率17%，采购→供应商往来→付款结算→供应商，日期，金额→保存→退出
4、查询全部供应商的供应往来余额表
采购管理→采购→供应商往来帐表→选2→确认→退出
5、输入收款单“2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元，销售管理→销售→客户往来→收款结算→客户（合肥复富公司），日期，部门，金额，结算方式→保存→退出
6、设置供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入内容→确定→退出
7、查询全部供应商的供应商往来对账单
采购→供应商往来帐表→供应商往来对账单→确认→退出
8、输入期初采购专用发票
采购→采购发票→专用发票→日期，发票号，税率，供货单位→保存→退出
9、设置付款条件4/5,2/15,1/30,n/60
基础设置→收付结算→付款条件→输入内容→增加→退出
10、查询全部客户的客户往来余额表
销售→客户往来账表→客户往来余额表→确认→退出
11、将客户为南京多瑞公司金额为11700元的收款单与相等金额的销售发票，进核销
销售→客户往来→收款结算→填客户→核销→在本次结算金额11700填入→保存→退出
12、输入采购专用发票
采购→采购发票→专用发票→输入内容→保存→退出
13、对销售发票进行账龄分析
销售→客户往来账表→业务账龄分析→退出
14、查询全部客户的客户对账单↗销售→客户往来帐表→客户对账单→确定→查询→退出
15、输入销售专用发票
销售→销售发票→点专用发票→日期，客户名称,部门，发票号，销售类型，数量，单价→保存→退出
