财务工作之丽晶系统流程_财务会计每月工作流程

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财务工作之丽晶系统流程

一、公司本部的加盟商及代理商货款流程

1,客服部收到客户转款信息后，填写客户货款确认表；（此表适用于公司本部负责的加盟商、代理商客户，大家共享此文件，）

2,(1)出纳查询银行确定到帐后，在“出纳确认到帐”列填写已到帐；

(2)出纳填写收入证明单，要求：a在收入证明单左上角写上款项所属部门，就是如果属于白马店就写上白马店，属于珠江新城店就写上珠江新城店，属于公司本部的加盟商、代理商就写上公司本部。b证明单内容须注明收到XXXXX客户订金5000元，货款10000元，并据此入丽晶销售系统，及在单据上写上丽晶的订金单号码或回款单号码。丽晶的具体操作：

a订金在财务--订金收入模块录入，货款在财务--回款模块录入；

b保证金及装修押金，在基本设置--渠道资料模块录入，保证金须开具收据给客户；录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间，故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。

(3)收入证明单交会计入丽晶审核，会计审核后在收入证明单上签名确认。并把数据填列在加盟商及代理商每日的收款情况表上；

丽晶具体操作：

a订金在财务—订金收入模块，按查找进入后审核;货款在财务—回款模块查找进入审核；保证金也是这样进入审核。

b订金在每季季尾才结转为货款；接到营销部有关通知单后，会计在丽晶订金结转模块结转为货款并审核;

c保证金在与客户终止合同时退回；装修押金，如果客户店铺装修合格后，装修押金会转为货款，接到转为货款通知单后，再重新减去装修押金，进入回款模块录入回款额，写上回款单号码并审核;录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间，故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。

二、自营店货款流程，现公司有珠江新城店及白马店两间自营店，自营店不存在加盟商的订金，保证金方式，但白马店有个别会员客户也收取订金,原则上都是钱货两清，现就两间自营店分别流程列示如下：

1，a珠江新城专卖店，收款方式为现金及刷卡，有时搞促销会有赠券方式，专卖店当天营业

款会在第二天存到公司指定帐户上，第二天做一份每日的收款情况表，出纳查询银行到帐后，并与这份收款情况表核对专卖店数据是否正确；（注：专卖店收款后由专卖店在店铺核销二模块录入丽晶系统）

b确定银行到帐后，公司出纳填写收入证明单注明珠江新城店现金多少元，刷卡多少元，交会计入丽晶审核；

c会计凭出纳收入证明单入丽晶在零售-店铺核销二模块审核，审核后在单据上写上核销单号，并签名确认；

2,a白马店，收款方式有现金、刷卡、也有少部分客户汇款，白马店出纳也要求每日做收款情况表，现金、刷卡、汇款到帐后，由白马店出纳张宏录入丽晶，但白马分为散客及会员，散客填写客户名称全部为白马档口，散客在零售--店铺核销二录入；会员在订金或回款模块录入；

b 公司出纳查银行帐确认到帐后，填写收入证明单，注明白马店收入多少钱，交会计入丽晶审核;

c会计凭出纳收入证明单审核,审核也要分别在店铺核销二及回款模块处审核，会计审核后在单据上写上回款单号或订金单号；

三、对于白马店、仓库所产生的代垫费用，代垫费用的录入及复核，由白马店、仓库在丽晶费用模块录入并复核；待代垫费用单据交回公司后，会计凭费用单据入丽晶复核数据并写上丽晶费用号码。代垫费用单据要求在每月2号前交到公司财务处。对于应收客户的税费，会计在回款模块以负数录入并审核。

四、1，会计负责复核丽晶系统中客户销售折扣；负责丽晶系统中有关财务方面的反审核操作；

2，会计审核完珠江新城专卖店、白马店散客金额后，将本月的收款总额录入到丽晶的回款模块处，并审核，否则就会出现应收帐款。

3，珠江新城专卖店、白马店、加盟代理商每日收款情况表合计数与丽晶系统保证金、订金、回款本月合计数相等，与财务帐收款也应一致，会计每月须核对数据，如不相符应及时查明原因。

4，会计在每月5号前须打印应收帐款汇总表，交营销部经理及客服各一份，据以营销部与公司客户核对数据；

5,根据生产部提供的计划成本,录入丽晶系统;每月核对发外加工费用表, 及时编制计划成本及实际成本对比表.