物流部费用结算流程_物流费结算流程

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物流部费用结算流程目的本程序规定了物流部费用结算的步骤和规范，以确保通过对费用结算的管理，保证费用结算的准确性和时效性，充分发挥组织的团队精神，提高工作效率，完成组织目标。2 使用范围

本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。3 职责

3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；

3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。作业流程

4.1开票申请

4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。

4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件

4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务

中心开具发票。

4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。

4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。

4.2 档案留存

4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。

4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。

5记录

5.1《开票申请》