出纳室职责_出纳的基本职责

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出纳室（员）职责

1〉负责公司有关的收支款项；

2〉出纳会计的账务处理事项；

3〉保管现金、银行往来、票据收兑及其调拨事项； 4〉编制出纳日报表、票据收兑月报表事项； 5〉工程收入款的审核事项；

6〉统一发票的开立事项；

7〉员工薪金的发放事项；

8〉垫付款的保管事项；

9〉其他有关出纳事项；

10〉现金的预算及其调拨的处理事项； 11〉有价证券、股票的保管事项；

12〉福利金的保管及登录事项。