资金管理工作职责_资金管理岗位职责

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1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。2.根据预算控制要求，审核资金需求,核定资金额度。3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。4.负责机构银行账户检查及管理，对账户及资金的使用情况进行监控。5.进行资金流的分析及预测。6.对机构的资金管理状况进行考核。7.整理资金管理档案。