大姚县北城幼儿园部门决算由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“私立幼儿园经费决算”。
大姚县北城幼儿园2016年部门决算
一、部门（单位）情况 ㈠ 基本情况
1．主要职能: 负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。
2．机构情况:2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相减无增减，本单位属事业单位，实行中小学会计制度。
3．人员情况: 大姚县北城幼儿园是一所全额财政拨款公办幼儿园，全园共有10个教学班，在园幼儿410人。单位编制数27人，年末实有在职教职工26人；有退休人员7人；聘请临时人员16人（教师3人，保育员8人，保卫人员2人，炊事人员3人）。幼儿园占地面积6851.73平方米，园舍建筑面积2300平方米，其中C级危房建筑面积920平方米。
㈡ 当年取得的主要事业成效
大姚县北城幼儿园2016年在县委政府、教育主管部门的领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，规范学校管理，认真开展保教工作，在全体教职工的努力下，顺利地完成了一年的保 教任务，并在2016年5月成功举办了建园二十年园庆庆典；新建一幢12个班级的教学楼主体工程也即将完成。
加强党建工作，充分发挥党员的模范带头作用。牢固树立“一个党员一面旗帜、一个支部一座堡垒”的思想道德防线，严肃师德师风纪律，坚持以人为本，民主管理、民主决策、民主监督的原则。在管理工作中最大化地发挥管理人员的才能，明确管理成员职责，完善责任分工机制，注重制度建设，强化监督考核，积极营造反腐倡廉、科学育儿的宣传氛围。使党建、党风廉政建设、工会、教科研和安全工作有机结合，有效促进北幼的发展。
狠抓服务质量，提高办园水平。合理利用有限资金，对园所设施设备规划改造。从硬件上为师幼创造一个愉悦的环境。发扬多年来的优良传统，做好服务工作，利用礼仪教育的契机，规范教师、家长、幼儿行为，做到家园配合、潜心育儿。秉承“让孩子开心、让家长放心、让社会满意”的办园宗旨，本着“家园携手、共同培育”的办园目标、积极实施素质教育，注重幼儿良好行为习惯的养成，坚持开展丰富多彩户外体育活动，让幼儿在快乐中成长、在成长中发展。通过多年的努力，北幼逐渐形成自己独有的园所文化。
紧抓教育教学常规管理，重点围绕保教中心开展工作。保教工作是幼儿园生存和发展的关键。园内建立了良好的卫生保健制度、安全防范措施、日常管理制度和班级规范管理台账等一整套管理措施。大家做到依据规章制度办事，用规章制度约束自己的行为。幼儿形成了良好的生活卫生习惯和自理能力，有一定的自我保护意识。
加强管理，认真抓教师队伍建设。重视教师队伍培训，有计划安排教师外出学习。充分发挥省一级二等园窗口示范作用，多次组织与乡镇学前学校之间的送教互学活动。积极组织教职工深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，转变教职工的观念，用《指南》 引领，落实保教工作。统一教职工的思想，规范教职工的行为是园风建设的重要途径，利用每周的教职工例会组织学习一些有关教师职业道德、教师素质、教师礼仪规范等方面的知识，在日常工作中注重督促教师树立良好的教师形象，特别重视检查和规范教师们的教育行为，使教师们的言行符合师德规范，成为幼儿的表率；定期召开教职工大会，关注员工的切身利益，不断修订年终考核量化表和绩效分配方案。注重园内人文环境建设，营造一个平等、宽松、融洽的人际氛围。
抓好安全工作，落实安全措施。坚持把安全工作放在重中之重来抓，设立园安全领导小组，定期检查全园安全设施，排除安全隐患。抓好幼儿接送安全。健全刷卡接送幼儿制度并设保安与班级教师两道关卡。门卫对外来人员进行盘查和登记，确定不是危险分子后方可准其进园。定期组织门卫学习安全知识，使他们明确安全的重要性，指出工作中存在的问题，不断修正和完善接送工作。与各年级保教人员签订安全责任书，明确安全责任，让她们积极主动地做好安全工作。定期对教职工和幼儿进行安全教育，增强教师的安全意识，培养幼儿的安全意识与自我保护能力，通过定期检查及时发现不安全隐患，努力做到防患于未然。分年级组对师、幼进行安全演练，效果良好。
严格落实财经纪律财务制度，科学制定幼儿膳食，坚持政务公开、财务公开，虚心接受教职工和家长的监督。
二、收入支出预算执行情况分析 ㈠ 收入支出预算安排情况
1.本年度年初预算数为2,092,521.90元，追加预算1924168.02元。
2.本年收入合计为4,016,689.92元，与上年同期收入 2,873,383.0元相比增加了1,143,306.9元，增长了39.79%，无欠拨、超拨的情况发生。其中：
⑴公共财政预算拨款4,016,689.92元，与上年同期收入2,873,383.0元相比增加了1,143,306.9元，增长了39.79%，增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。
⑵政府性基金预算财政拨款0元，与上年同期收入0元相比增加了0元，增长了0%。
⑶非财政补助收入0元，与上年同期收入0元相比增加了0元，增长了0 %。
㈡ 收入支出预算执行情况
2016年支出合计为4,074,493.7元，与上年同期支出数2,686,086.5元相比增加了1,388,407.2元，增长了51.69%。其中：
1.基本支出情况
本年度基本支出合计为3,919,400.1元，与上年同期支出数2,519,886.5元相比增加了1,399,513.6元，增长了55.54%。其中：
⑴人员经费支出合计为2,864,220.9元，与上年同期支出数2,129,810.9元相比增加了734,410.1元，增长了34.48%。增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。
⑵日常公用经费支出合计为1,055,179.1元，与上年同期支出数390,075.6元相比增加了665,103.6元，增长了170.51 %。增长原因是为迎接园庆庆典，改变校容校貌，提高办学条件。
2.项目支出情况
本年度项目支出合计为155,093.6元，与上年同期支出数166,200.0元相比增加了-11,106.4元，增长了-6.68 %。其中： ⑴基本建设类项目支出合计为60,000.0元，与上年同期支出数20,000.0元相比增加了40,000.0元，增长了200.00%。增长原因是改善办学条件，对校园环境进行改造。
⑵行政事业类项目支出合计为95,093.6元，与上年同期支出数146,200.0元相比增加了-51,106.4元，增长了-34.96%。
3.项目支出情况及效益分析
⑴支付维修费77351.50元。结合建园二十年园庆庆典，投入资金36520.20元对幼儿活动场地进行规范改造，拓宽了幼儿户外活动场所；投入资金20293.34元更换教职工宿舍楼13道木门，投入资金18611.60元铺设办公室地板条，改善了教师办公环境。
⑵支付办公设备购置费72851.5元，主要购置价值6000元吉美津磁化水机1台；价值4802.40元电子显示屏1个；价值6760元固定资产条码管理设备1套；价值4680元三星激光一体机2台；价值11880元教学投影仪1台；添置价值1040元课桌4张及1120元会议凳8条；购入价值53111.20元绘本图书3399册和5200元钢架书架8个；添置价值500元微型消防设备摆放柜1个。以上设备的购置，极大的完善了办公保教硬件建设，优化师幼工作生活环境，促进师幼发展。
⑶支付新建教学楼建设前期项目费用407056.32元；相关人员差旅费用2458元；保障了教学楼建设顺利进行。
㈢ 年末结转和结余情况
本年年末结转和结余201,535.9元，与上年结转和结余259,339.7元相比增加了-57,803.8元，增长了-22.29%。其中：
1.公共财政预算拨款年末结转和结余201,535.9元，与上年同期年末结转和结余259,339.7元相比增加了-57,803.8元，增长了-22.29%，负增长的主要原因是迎接园庆庆典，改变校容校貌，提 高办学条件，加快支出进度。
2.政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0元，与上年同期年末结转和结余0元相比增加了0元，增长了0%。
㈣ “三公”经费财政拨款支出决算情况
⑴公务接待费：2016年接待86人7735.00 元，比2015年接待 90 人 8245.00 元减4人510.00元。
⑵公务用车：2016年无新购置车辆，2016年公务用车运行支出。
三、资产负债情况分析
一年来，根据学校账务所发生的固定资产增减，已及时对固定资产账进行了处理，本年度增加固定资产95094.60元，减少固定资产18721.00元，2016年新购置资产95093.60元，2016年年末学校固定资产总价值为1199591.62元。
其中，按照《大姚县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作通知》(大财行〔2016〕72号)、《大姚县教育局关于开展2016年学校国有资产清查核实工作通知》(大教通〔2016〕24号)及《2016年大姚县学校国有资产清查核实工作实施方案》，我校成立了由资产、财务、纪检、校安、后勤等相关人员组成的资产清查工作组织机构，对资产清查核实工作。
通过各学校的清理核实，资产盘盈 1.00 元，盘盈主要原因：是中小学校、幼儿园划拨的土地，原来均按无价值填报，现根据资产清查的要求，均以名义金额1元入账。资产损失 18721.00 元，资产损失的主要原因：一是为了学生及教职工的安全，学校拆除了D级危房；二是学校部分教学仪器、办公设备购置时间较早，超过了使用年限，已损毁无法使用；三是部分办公家具由于使用年限较长，已损毁无法使用。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
㈠ 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
2016年财务工作，在财政部门的指导下，县教育局领导的关心支持下，学校经费得以及时、足额拨付，教职工工资按时足额发放，各项收支严格按财经纪律、会计法律法规和各项规章制度办理，充分发挥了资金使用效益，圆满完成了2016年预算收支工作，为我校教育教学工作正常开展打下了夯实的基础。
㈡ 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
2016年10月，县财政局对我单位2015部门决算进行了批复，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。2016年1月，县财政下达了2016年部门预算，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。
