财务部职责说明书[1][全文]_财务部部门职责说明书

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一、财务部经理职务说明书 职务名称： 经理 所属部门： 财务部

直接上级职务： 分管副总经理

工作目的： 作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化 工作要点：

1、负责领导本公司的会计人员办理会计事项，进行会计审核，正确计算和分配公司收益，协调和部门关系

2、负责各种报表的审核

3、编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、拟定资金筹措方案和使用方案，开辟财源，有效地使用资金

工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责 工作责任：

1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益

2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析

3、协助公司主要行政领导人对企业的生产经营及基本建设投资等做出决策，参与公司生产经营管理方案的制定和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作

4、审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表

5、审查涉及财务收支的业务有关费用、经济合同、经济协议和项目建议书

6、组织会计人员进行培训支持会计人员依法行使职权

7、负责本公司职员和各部门主任以上的工资发放的制表

8、承办公司主要行政领导人交办的其它工作

9、编制公司的财务预算和收支计划

10、各类资料分类归档进行存放

4、监督会计工作，严肃财务纪律

5、对重要收支业务作不定期的抽查和复审

6、对会计工作及时提出指导意见。

7、对会计人员进行业绩考核 衡量标准：

1、对外报表 及时报送（速度快，准确度高，不出差错、漏洞）

2、对内报表准确及时，分析有条理

3、对内核算 清楚、条理分明、帐目清晰

4、不折不扣完成公司的要求及任务

5、一切从公司利益出发，代表公司利益

6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

7、活帐本，帐帐清，数数有

8、了解财务状况，及时发现隐患

二、财务部出纳职务说明书 职务名称： 出纳 所属部门： 财务部 直接上级职务： 财务部经理

工作目的：作好本职工作，为公司节约成本 工作要点：

1、办理现金收付和银行结算工作

2、日常报销工作

3、保管库存现金和各种种票据

工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责 工作责任：

1、办理现金支付工作和银行结算业务

2、日常登记帐目和支付报销单据

3、保管库存现金和各种票据

4、清缴各种费用

5、编制报表

6、按计划支付或开出期票

7、办理与客户之间的收汇结算工作

8、向领导汇报资金的使用情况

9、完成领导交办的其它事项 衡量标准：

1、各类应收的款项在报表传递到的十天内收齐

2、库存现金和各种票据无丢失现象

3、按计划支付供应商帐款

4、各种报表及时准确无错漏

5、根据现金使用计划有计划的报销一切应报之单据

6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

三、财务部会计职务说明书 职务名称： 总账会计 所属部门： 财务部 直接上级职务： 财务部经理

工作目的：作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化 工作要点：

1、正确计算和处理会计工作，协调处理好各主面的帐务工作

2、负责各种税务报表

3、日常日常证帐务的审核

工作要求：良好的职业道德，对工作认真负责 工作责任：

1、在财务经理的领导下，执行一切会计核算工作

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门得供发生经济业务的单据

3、记帐、对帐、编制会计报表

4、定期审核和编制各种会计报表，年度结算报告及财务情况说明书

5、各种帐目进行装订和存档

6、承办公司领导交办的其它工作

7、对外和对政府部门的各种申报工作

8、负责实施财务收支计划，并对执行情况进行检查分析

9、同各部门进行协调相关事宜 衡量标准：

1、报表 及时报送（速度快，准确度高，不出差错、漏洞）

2、报表准确及时，分析有条理

3、核算 清楚、条理分明、帐目清晰

4、不折不扣完成公司的要求及任务

5、一切从公司利益出发，代表公司利益

6、从全局出发，协调生产、销售、等各部门关系，平衡各方面的关系

7、活帐本，帐帐清，数数有依据

8、了解财务状况，及时发现隐患

会计职务说明书 职务名称： 会计 所属部门： 财务部 直接上级职务： 财务经理

工作目的：作好参谋，避免金融风险、资产保值增值 工作要点：

1、往来帐目的核算

2、同客户的对帐

3、收付款凭证的编制 工作要求： 工作责任：

1、同采购、销售客户往来帐款的核对

2、对业务部每笔采购、销售发票与合同进行核对

3、完成每月公司各种业务和银行结算的核对。

4、编制原始凭证。

5、完成上级临时交办的任务

6、各类凭证的归档工作 衡量标准：

1、每月月底做出采购、销售月报表并上交财务经理

2、每日客户同进行帐目对帐

3、帐目清晰

4、根据财务规定每月准时完成各类银行业务

5、对各类凭证的分类清晰，6、各种报表在每月月底前完成7、每月无帐目错漏。