第二章 收银操作规程和收银管理细则（全文）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“第二章收银操作”。
第二章 收银操作规程和收银管理细则
在将完收银审核的作用之后，我们来讲一讲怎样做一名合格的审核员。孙子兵法曰：“知己知彼，百战百胜。”那么，作为一名收银审核人员首先应该熟知宾馆各项消费项目及收费标准，收银管理细则，以及最重要的收银业务操作规程，只有在了解和掌握这些以后，才能有效地去指导和监督各收银点收银业务。
下面，我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。
第一节 收银业务操作
一、通用操作规程
1、接班制度
1）核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；
2）查阅交班记录；
3）点收备用现金；
4）在交班本上签字。
2、接单的操作
收到接待员、服务员传递的宾客消费单（住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等），应及时输入电脑或查看电脑核实。
3、结帐的操作
1）核实宾客消费帐单与电脑数据；
2）打印结算帐单，并请宾客签字；
3）收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支；
4）宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中；
5）若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐；
6）支票、信用卡结算按相应规定办理。
4、交班准备
1）下班前，核实当班原始单据和电脑资料；
2）打印班表；
3）清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；
4）在交班本上填列应交下班现金
5、交款的操作
1）移交记事本，交代重要事项；
2）清点移交备用现金；
3）移交未结帐帐单。
二、总台收银操作
（一）客人入住操作
1、散客入住操作
1）客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名；
2）采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权；
3）采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；
4）需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意；
5）有协议的订房严格按照协议房价执行。
2、团队操作
1）团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知服务中心做好查房安排；
2）房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。
3、会议操作
1）会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。
2）入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。
（二）退房结帐操作
1、散客结帐
1）当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知服务中心检查房内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单；
2）若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并告知总台可以入帐的信息；
3）客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所有消费，同时收回收据红联（若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，核对签名字样），打印电脑结算单，请客人签名；
4）采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认，同时取消预授权；
5）对于房间已退有余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录本，并于当班按结清帐单上交财务。
2、团队结帐操作
当团队客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队协助补付。
3、会议结帐操作
1）提前做好会议退房准备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐；
2）结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。
三、餐厅收银操作规程
操作规程
（1）当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己的姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名；
（2）客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房；酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存；
（3）收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；
（4）客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款；
（5）如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收；
（6）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字；
（7）交班前，打印班表。
四、水吧收银操作规程
操作程序
（1）当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必须联号使用；
（2）收银员凭服务员开出的酒水及时录入电脑，如酒水单需更改，必须有领班以上人员签字证明；
（3）客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单；
（4）需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；
（5）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字；
（6）交班前打印班表。
二、签单消费管理方法
（一）凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。
（二）凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。
（三）会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。
三、接待打折、担保权限规定
（一）总经理有签免费消费的权限。
（二）部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。
（三）部门经理以下管理人员打折权限按相关文件执行。
（四）凡需要超权限折让时，必须取得授权后方可打折，并详细记录事由及授权人。
（五）部门经理以上管理人员可以提供签单担保，但必须签字确认。
四、营业部门商品管理办法：
（一）各部门对自己管理的出售商品，负担着保证安全完整的义务。
（二）完整的保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，以便备查。
（三）每日认真做好商品明细帐，保证帐物相符。
（四）各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。
（五）接受财务监督，配合财务随时抽查，月末与财务一道进行盘存，发现短少由负责人按销价进行赔偿。
五、收银工作及相关事项违规、过失处罚规定：
（一）通用性规定
1、各部门必须严格按照签单消费管理办法执行，对签单消费及时取得有效签单人的签名，并及时录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意的签单，必须签字确认。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意的签单，未按规定时间收回款项的，散客消费单超过30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或者会议超过20天，必须写出情况报告，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由（或不过问）按日收取应收挂帐款的1%罚款。
2、凡丢失连号消费的帐单一份者，罚款30元；丢失有税务监章的结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。
3、漏输信息一项一次者，每次罚款5元。
（二）总台：
1、住宿单、延房单采用24小时制登记，以避免改动和误解，不按24小时登记者每次
罚款5元。
2、客人登记住宿单、延房单后，接待员必须在五分钟以内录入帐单，超过时间，每次罚款10元。
3、房价更正必须请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要按照要求规范地更正。擅自更改房价按差额罚款；未取得签字者，每次罚款10元。
4、属于宾馆接待的消费单，必须由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理与总经理核实后签字认可，未按规定签字的帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。
5、延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成的损失有接待人员负担。
6、对于房已退余款未退，未退出电脑而产生的稽核房费用由责任人按稽核房费负担。
7、住宿单、延房单上的价格与电脑必须一致，不一致时由责任人按差额赔偿。
8、22：00检查并进行POS机的结算操作处理，凡未办理导致迟款项的，每次罚款十元。
9、凡楼层客人消费的会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。
10、收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元
（三）餐饮、娱乐部门
1、收银员必须及时将服务员、吧员送到的点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未及时录入一张一次者，罚款十元。
2、未按单据使用规定，更改帐单者，按两者差额赔偿。
第三节 收银审核人员岗位职责
分为单据事后审核和巡场事中的审核
一、单据审核
1、用收银员交来的结算单与点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行核对，以保证当日营业额的完成反映和足额收回。
2、审核总台涉及现金收支的是否登记正确。
3、审核各部门接待打折帐单是否按宾馆规定的权限签字。
4、审核有更改的单据，是否有主管以上管理人员签字。
5、审核收银原始单据与电脑帐单是否相符。
6、核查发票使用的规范性，对定额发票实行每日盘点制，并做好相应的记录。
7、用收银员报来的交班表实际收款数与收银员缴款数核对相符，应做好相应的记录。
8、核实当日物品销售汇总的数量、单价、金额是否正确，同时与结算单收款物品的数量进行核实，防止漏记、漏收。
9、汇总核实每日各部门营业收入。
二、巡场
1、核实总台昨日未结帐单，检查钟点房是否及时输入。
2、检查餐厅各餐入帐录入情况，是否及时填制点菜单、酒水单、外卖物品是否及时录入电脑。
3、到各收银点检查已使用发票，是否存在记帐未撕的情况。
4、检查各收银点备用金是否正确，有无长、短款，长款应及时上交，短款应查明原因，追究当事人责任。
5、检查督促帐单输入的及时性、正确性。
6、做好审核日志，对上交的需追踪处理的问题，及时进行追踪处理，对未处理事项和
已处理事项做好交接记录。
第四节 审核中应做好控制的几个方面
一、总台住宿单
在审核中发现住宿单的审核非常重要，如不认真审核管理就会造成非常大的损失，给不法分子以可趁之机。
1、对作废住宿单的审核
有时客人到宾馆来时先到总台开了间房，然后到其他部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得知该房未动，但还是金额收取了客人的房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不容易发现有贪污公款的现象。
因此，作废住宿单时必须请大堂副理当面签字确认。
2、对协议单位、会员卡房价的审核
协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必须本人签名，然后请大堂副理当面签字确认。
3、对打折权限的审核
要严格按照打折权限执行，对超权限打折必须请示大堂副理，并请大堂副理签字确认。
4、对钟点房的审核
对钟点防必须在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。
5、对旅行社用房间数的审核
对旅行社用房间数应严格按照旅行社订房传真执行，如客人临时需增加房间，必须请示大堂副理并请大堂副理签字确认。
6、对超时退房的审核
凡宾馆、饭店都规定中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租的，那么在这种情况下就需大堂副理同意并签名确认，如不认真执行就会造成漏洞。
