开展多层次立体化资金监控（推荐）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建设立体化监控”。
开展多层次、立体化资金监控
激活加油站财务管理
加油站处于经营一线，财务工作事无巨细，关系重大。即要处理一分一毛之鸡毛蒜皮的小事，又要担负每日回笼几十万现金货款之重责，丝毫的差异都有可能牵一发而动全身，或影响财务工作的正常进行，或造成重大的资金安全事故。如何做好加油站财务管理，保障货款足额、安全回笼，一直是我们基层财务工作人员研究和实践的课题。东莞公司财资部开展了多层次、立体化的资金监控，通过全方位的动员、配合、执行，达到了激活加油站财务管理的目的。
一、整理下发风险控制点，资金监控制度建设常抓不懈 针对体制改革，加油站记账员岗位整合留下的财务管理真空，东莞公司发了石化股份粤莞„2012‟91号《东莞公司站长财务管理操作规范》、石化股份粤莞„2012‟107号《东莞公司财务兼IC卡主管操作规范》等文件，及时对加油站的财务工作进行了职责分工和流程指导，确保财务工作不脱节，为体制改革的顺利进行起到了保障作用。在下发制度的基础上，公司财资部联合零管部梳理了29个风险点，进行全面辅导，重点防范。这些风险点涉及销售、资金、资产、应收账款、税务、发票、费用等各方面，并规定了风险点控制的岗位责任和防范项目，明确了一级、二级、三级监控的内容和职责。
二、非现场监控重点体现资金监控的及时性
东莞公司财资部设置有资金管理员、应收账款管理员、视频监控管理员等资金监控岗位，负责每天及时地监控加油站货款回笼情况。资金管理员每天通过云平台、SAP等信息系统，核对销售货款、Ic卡充值款回笼情况，对加油站财务主管的数据上传核对情况、钱箱交箱情况、营业员投币情况等进行实时监控，对违反资金管理制度的责任人，每月通过《月度资金通报》进行考核兑现，并传达到每一个员工。
应收账款管理员每天实时监控应收账款结余情况，严密监控超期、超限额赊销情况，每月及时做好应收款函证，对重点客户进行适当的现场走访，确保对应收账款客户了解清楚，做到明明白白监控，不做糊涂先生。
视频监控管理员隶属于零管部，对加油站现场资金管理也承担了监控的责任，主要对双人投币、双人点钞、双人交箱和发票开具等进行远距离检查，并及时对正在发生的违规事项进行电话制止。
三、现场检查重点体现资金管理细节执行的零距离
相对于非现场监控，现场财务检查就是零距离，面对面的指导和监督，对财务管理的提升效果更明显，对违规者的震慑力更强大。
东莞公司财资部组织全体人员每月至少一次到油站参加财务检查，检查面涵盖全区油站的15%至25%之间。主要通过不定时、不定站、不定行程线路的方式，保证检查的突然性，冲击力，以达到最好的检查效果。检查主要针对违规开票，站长及主管没有按工作流程覆行监控职责，加油站账表未按要求设制，岗位牵制未执行到位等内容，有效地制止了违规使用发票、收据等事项发生，规避了资金风险，维护了公司的信誉。
四、开展“财务管理提升”活动，资金监控履责能力大扫盲
针对体制改革对资金管理提升的要求，要确保资金、发票双安全的“零”事故记录，东莞公司5月8日-5月10日分5组三批，对站长、主管（财务）、后备主管共373人进行了财务管理的培训。5月21日-5月23日对站长、主管（财务）、后备主管共382人进行了财务管理方面的理论考试。5月25日-5月30日对5个经营管理部25座加油站进行了实操检查。通过上述三阶段进一步提高站长、主管（财务）、后备主管的财务技能。
五、资金管理案例收集分析，激活加油站财务管理
为了适应经营提升的需要，配合经营活动如火如荼地开展，资金管理课题也日益精进，占领资金监控的制高点，让财务管理更生动，更有活力，我们围绕29个风险控制点，进行了资金管理案例的收集分析。通过活生生的事例，血淋淋的教训，来激活加油站的财务管理，让风险意识深入人心，让责任意识深入人心，让资金安全常伴身边。
(东莞公司：陈才春)
