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大西铁路项目物资管理办法
为规范项目物资管理制度，合理组织物资的采购、存储、保管和使用，提高工程质量，降低采购成本，加强资金周转，避免材料浪费和丢失。依据局指《物资、机械管理办法》及公司的《物资、机械管理办法》，特制定本办法。
一、市场调查管理；
1、材料市场调查：调查的目的就是摸清市场行情，合理的定位各种材料的单价。根据项目需用材料的类别，详细调查项目所处片区材料的市场行情，认真填写《物资采购市场调查表》，分析市场的行情动态及推荐意见。
2、机械市场调查表：调查目前我标段所属片区各种机械的销售、租赁的市场行情，填写《机械市场调查表》，为下一步工作做好基础工作。
二、计划管理：
1、《物资总体计划》由合同部与工程部就对施工图纸进行详细复核，汇总出该项目的《物资需用总体计划》，这个计划就是物资部门在本项目的工作目标和保障供应的基础，同时也是本项目物资节超控制的总体目标。物资部在接到《物资需用总体计划》后，应立即根据计划内的物资品种、规格、技术指标及数量，结合市场调查情况，制定出本项目的《物资采购总体计划》，在计划中应注明物资的市场价格，计算出本项目物资采购需用的预算资金，交项目经理进行审核。
2、《月度物资计划》施工过程中，项目合同部根据每月施工计划组织安排，制定出《月度物资需用计划》，在计划中详细列出完成本月施工计划所需用的物资品种、规格、数量。物资部根据《月度物资需用计划》编制《月度物资采购计划》，由项目经理审批后，报财务部，由财务部根据计划，做好本月物资采购的资金安排。
3、施工过程中的《物资需用计划》前面两种需用计划，是本项目中物资需用的总体目标和阶段性需用计划，在具体施工中，项目部根据具体的工程性质，把工程详细划分成若干个分项工程，由现场工程师具体对划分出来的分项工程进行组织、技术、施工和质量管理。施工中的物资需用计划，由各现场工程师根据所负责的分项工程内容、物资需用的设计数量和本月施工计划安排，制定《物资需用计划》。计划交项目主管生产的副经理审后报物资部，物资部接到该计划后，根据计划中的具体内容要求编制《物资采购计划》，按照甲控、甲供、局供、自购进行分类上报，立即组织所需物资进场。
4、其他材料的需用： 辅助材料、机械配件等零星用料，坚持使用计划制度，这样有利于项目物资的使用进行细化管理。
三、采购管理：
1、采购管理的目的：就是为了工程进度不受材料的制约。物设部根据计合部的《月度材料需用计划》编制材料月度采购计划。根据大西公司物资管理办法，材料分甲供、甲控材料，自购材料三种类型，属于甲供、甲供的材料物设部编制材料需用计划上报局指，由局指联系供应商供应所需的材料；甲供材料包括橡胶支座，甲控材料有：钢筋、水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、锚具、钢绞线；自购材料：柴油、黄砂、碎石、零星辅助材料、配件、周转材料（其中黄砂、碎石、周转材料属于局指招标的材料）。月度需用计划包括材料有：钢材、水泥、油料、黄砂、碎石、生石灰等大宗材料，月初编制《材料需用计划表》交项目部物设部，项目部依据各工区提供材料需用计划量汇总上报局指物设部，局指物设部按照本批计划宏观调控、统筹安排。附表2-1：《材料需用计划表》。
2、零星采购的由需要部门填写《材料需要计划单》上报项目物设部，经工区经理审核后递交项目物设部，项目物设部根据工区上报的需要计划编制《材料采购计划单》经主管领导审核、项目经理批复后由项目物设部组织、安排材料进场。所有的需要计划必须提前5天上报，才能保证材料的进场时间。
四、收发料控制程序及办法
1、项目部受控于各种材料的管理，收料、发放主要在各工区实施，各种材料的收、发必须有两名材料人员，其中一人为收发料负责人员，一人为配合人员（定员定岗）。
2、钢材的收发管理：项目部按照各工区的需用计划，合理的安排供货商送货的时间、数量，各供货商接到材料计划单按照各工区材料需用单的要求负责把材料及时送到各工区、各工点。各工区负责人接到通知后安排钢材配送员，负责把钢材送往需用材料的场地。钢材配送员首先按照《钢材领用记录表》登记，然后给协作队伍开据《材料领料单》，给供货商出据《材料收料单》为结算依据，材料收料单必须由工区负责人签字。钢材收料的依据是螺纹钢、型材理论计算，线材过磅（磅差0.3%之内）超出部分应扣除。工区负责人及时通知实验室检验材料。附《材料通检单》
3、黄砂、碎石、生石灰、粉煤灰、水泥过磅收料，每份收料单必须附榜单，收料单、榜单必须有磅房过磅员两人签字才能生效；黄砂、碎石要扣除其材料的含水量，这个数据需要实验室经常性的抽查提供。附黄砂、碎石、生石灰、水泥《现场收料台账》及《领用记录表》。过磅人员要及时登记《现场收料台账》，保证我们的数据要有可追溯性。
4、油料的收料首先是油料的入库管理，供应商把柴油送往所需材料的工区，各工区油料管理员对柴油取样、保存，双方必须在留样瓶上签字确认(目的控制柴油的质量)，然后进行过磅验收入库，填写《油料收、发、存台账》。油料的发放按照单机发放。附《柴油领用台账》
5、辅助材料、机械配件、地址易耗品严格按照先验收入库再领用发放流程进行收、发。各工区要有专人管理、负责材料的验收入库及发放工作，做好相关的收、发台账。
6、所有材料员对自己负责的片区、材料都要有收、发、存台账，项目部物设部每月要对每位管理员的帐务进行清查、发现又一次疏漏、漏登、忘登的现象，发现一次对责任人进行500-1000元的罚款，情节严重的另行处理。
五、所有材料结算的管理；
钢材、水泥、黄砂、碎石、油料、片石、砂砾、粉煤灰、矿渣等所有材料结算时首先要在各工区进行对账，账目对清楚后工区统计员收回供应商手里的所有单据，给供应商开据材料对照单，写清内容：**供应商、时间段、单据多少份已收回，根据已对清的数量开据《材料入账汇总单》，各工区物设部负责人、工区经理、项目部设备部长、主管经理签字后交李艳霞（自购）、吴海梅（甲控、甲供）办理结算手续。附样表《材料入账汇总单》4-1
六、材料账务的管理：
各工区物资设备部负责人严格按照项目部下发的各种材料收、发明细表中的内容登记，汇总各材料员的台账数据，每月月底和项目部物资设备部统计员对账。附各种材料的收、发明细表表样。《各种材料的收料明细表》及《发放明细表》、《各种材料汇总表》《材料月消耗表》。
工区统计员按照每个月、每个段落完成的过程量，依据每个部位需要的材料量计算各种材料的消耗数量开据领料单由工区工程部领用、签字交项目物设部，由项目物设部根据领料单的数量进行成本归集。为了确保归集的数量与生产成本接近，在每月开据领料单之前对工地所有的材料进行盘点，月消耗数量=月底库存数量+月进场数量-实际库存数量。
七、周转材料管理办法
（1）项目设周转材料堆放场地，暂时闲置的周转材料全部存放在物资存放场地内。
（2）对周转材料项目安排专人管理，建立《周转材料明细台账》附样。
（3）对周转材料的发放按照《周转材料领用台账》表格中的内容进行发放。附表样
八、材料计划的规范和时效性
1、上报的材料需用单要求采用经理部统一印制的表格,写清所需材料的名称、规格、数量、上报时间和填报人,并经工区经理审核、签字后报项目物资部;对不按规定填写的材料需用单物资部可不予受理。对未按要求上报计划并造成停工待料的架子队,出现一次罚款1000元。特殊情况特事特办。
2、物设部要建立详细的材料供应台帐,对每批计划的数量、时间及本批计划的到场时间和数量及时进行登记,以保证及时供货同时防止超供现象出现。
九、对各工区的物资管理：
1、各工区的物资负责人必须严格按照以上的管理流程及管理制度认真的执行，全面负责工区的物资管理，要及时上报各种材料的收、发单据，做好各种材料的统计工作，完成领导交办的临时任务。
2、各工区的材料员严格执行各项物资管理制度，要实测、实量、多算、多看，对所有收、发的材料的单据认真填写、做到不虚开、不瞒报、不打白条、踏踏实实做事、认认真真做人，做好自己的本质工作。
3、项目部对各工区的所有材料员建立台账，每月月底要进行材料盘点，要对于管理好的材料员进行奖励，对出现亏损的个别管理员要进行罚款，情节严重的要另行处理。
十、架子队伍的材料管理：
1、架子队伍的材料严格按照项目部的物资领用制度执行，领料单必须要有架子队伍的授权委托的材料员签字，不是授权委托的材料员工区可以拒发。
2、对每一家架子队伍要建立材料领用台账，每月底出据《架子队伍材料领用汇总表》交项目物设部，项目物设部根据工区的《架子队伍材料领用汇总表》及时递交项目计合部，由项目计合部及时扣除相应的费用。
十、单据的使用管理
在领取单据时必须先登记，详细记载单据的数量、类别，使用时不得随便涂改、撕毁，对于已经填错的单据可盖作废章；材料进场后必须填写《收料单》，发料填写《领料单》，入账填写《材料入账汇总单》，填写字迹清楚；对供应商已办理过结算的单据必须加盖《已结清》《作废》章；统计人员在点收材料是必须要有收料单、材料入账汇总单、发票一同办理入账手续。
十一、物资的收料、发放注意事项：
1、钢材的收、发严格按照收发流程两人共同收、发料，钢筋做到捆捆点数、线材必须车车过磅（磅差0.3%之内）。
2、水泥的收发在每车水泥到场后先通知实验室取样然后再过磅验收，在水泥入罐时要注意罐车的气压不要过大造成水泥的粉尘漫天飞扬影响空气的质量而产生不必要的浪费。
3、黄砂、碎石严格按照过磅进行收料，毛重-皮重=净重（扣除含水量），碎石的净重/（现场实测碎石的堆积密度）=实际方量，黄砂的净重/1.6=实际的方量（扣除含水量）。
（4）、油料的收、发、存必须是所管材料员建立油料台账，台账必须详细反映出目前的收、发、存的数量，做到心中有数；油料在发放前对油车进行过磅登记、加油过再进行过磅，对每次加油的重量、发放的数量严格按照我们的台账登记，重量*密度=公升数量，两个数字进行对比，来验证过程中的数量是否准确，如果出现亏损要分析原因，严格控制出入库的数量。
(5)、辅助材料、低值易耗品、配件项目部的管理思路是零库存，要实报实消，按计划发放、没有计划的杜绝发放。（6）、统计人员的账务必须是日结日清，不能滞后，要当日统计出各工区、各类材料的进场数量、消耗数量、真实的反映出各类材料目前的库存情况，以便更好的为工地服务。OA帐务必须及时录入，各类材料的发票必须扫描挂接附件。统计员要对原始凭证每月月底进行装订、归档。每月月底要和财务对账、数据、实物必须要账物一一相符。
（7）、材料采购员必须熟悉市场行情，开拓市场采购渠道，做到货比三家，选择价位低质量最优的产品，采购的产品必须满足施工的要求，及时、准确、廉价的把各种材料送往工地。（8）、所有材料管理人员严格按照以上制度执行，不允许有任何违规现象、若发现有瞒报、虚开单据等违规现象一次罚款500元，两次罚款1000元、三次辞退到公司人力资源部。
十二、加强对现场物资的管理工作
1、对进场材料要在一定位置堆放整齐，并及时进行标识做到下垫上盖,该入库的要入库保管，该覆盖的必须覆盖。
2、对进场材料要进行标识,内容填写清楚,随着材料规格的变化要及时更换,并保证其清洁；
3、保持砂石料场的整洁,在使用过程中尽量减少沿途装载机抛洒,并及时对料仓及时起堆,尽可能的多储存砂石用料。
十二、提高物资管理人员素质，增强服务意识
严格遵守公司、项目的规章制度，坚守岗位、上班时不串岗，服从主管的安排，言行举止文明、礼貌待人；
严格要求自己,保持公正、廉洁的作风,每一名物资管理人员都要时刻提醒自己,踏实做事,明白做人,坚决杜绝吃、拿、要等不良的现象出现,若有发现将予以调离本岗位或辞退；
签收单要规范,数据一律要大写确认,否则引起损失,谁签单谁负责。
物资部各人员的职责
物资部岗位职责
物资部受项目主管生产副经理的领导，遵守局、项目有关材料管理的程序文件、规章制度及管理办法。
进场后根据合同文件、施工组织设计和生产计划部门提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，根据需要经主管副经理审查同意后，确定采购方式。
对招标采购的物资，物资部在项目项目管理部的指导下，按“物资招标采购办法”进行采购。
物资部对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行有效的质量控制。
加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检(试)验报告单。
做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。
认真做好相关的环境管理工作，抓好能源与资源消耗管理，采取措施防止原材料在运输过程中发生遗撒现象，极力避免原材料浪费及因材料管理影响周围环境。
物资部应对操作层实体的材料管理进行业务指导和监督检查。
物资采购人员岗位职责
一、严格执行国家有关政策、法令和法规，遵守财务纪律，熟悉有关经济法规，避免违法行为和上当受骗。
二、负责了解市场信息，开拓采购渠道，向主管领导提出至少3中可进行比较的物资报价、质量、数量的结算方法。
三、会同有关人员拟定采购计划，草拟各自分工内的供货合同，节约流通费用和价格费用。
四、必须按时、按质、按量、配套、合理、经济运回所需各种物资。
五、搞好合同的履行和资料的管理，整理好信息资料，及时、准确向主管领导提供有价值的信息。
六、保持良好的政治素质和职业道德，在订购物资过程中，秉公办事、不谋私利、不受贿和索要回扣。
七、对自己的岗位和工作结果负责。
物资保管人员岗位职责
一、负责分管材料的验收、保管、保养、发放和回收入库，确保生产需要。验收要做到材料质量和数量达到合同规定要求，并妥善保存验收记录。
二、严格按物资仓储的技术规范保管、保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场物资规格不窜，材料不混，数量准确，质量完好。
三、严格核实发料凭证办理领料，凡规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，不能超出所承包的物资数量，凡规定交旧领新的物资交回旧品后，方可办理领料。
四、大宗地方材料直接供到施工现场，经使用单位验收质量、数量并认可后，方可办理入库手续。
五、库存物资要坚持盘点，做到日清月结，帐、卡、物、资金四相符。
六、忠于职守、秉公办事、不谋私利、实事求是、优质服务。物资统计人员岗位职责
一、负责工程项目的材料订货、到货、调拨、库存的统计工作，及时上报各种报表，配合施工部门做好年、季、月度计划。
二、负责各种原始凭证、计量凭证、核算凭证，质量证明书等资料管理，按程度准确及时传送和反馈，并装订成册，专项保管。
三、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，帐面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。
四、搞好办公室和仓库的布置工作，协助管理员搞好工作，使帐、卡、物、资金四相符。
五、搞好经济分析，以及各施工点材料消耗的节、超情况，向经理部和部长提供分析资料。
六、忠于职守、实事求是，全面、准确、及时上报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。
本办法最终解释权归中交二公局大西铁路大荔特大桥项目物资部
2010年4月18日
