集团财务审计流程_财务审计流程

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集团财务审计流程 贸易事业部：

一、资金管理情况

1、涉及资金管理的归档资料检查

2、现金盘点核对

3、银行卡明细核查

4、银行存款对账情况检查

二、财务核算情况

1、财务核算资料归档检查

2、内部往来OA确认

3、凭证核查

4、账、表、NC核对

5、财务核算风险评估

6、OA付款审批核查

三、税务申报情况

1、税务申报资料归档检查

2、纳税测算

3、纳税申报表核查

4、税务风险评估