项目现金由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“现金流入项目的有”。
项目现金、费用报销以及材料款支付
1、项目备用金申请，项目出纳根据现金余额并结合项目资金计划提出备用金借款计划（填
制借款单）并报项目负责人审核，项目负责人审核同意通过后签字可将申请原件扫描回公司，公司领导审核通过签字后，由财务划拨借款，原件由项目出纳妥善保管，由项目会计收单时统一收回。
2、项目报销流程，采购以及报销人粘贴单据填制报销单，然后交由项目负责人审核过后（具
体包括单据的真实性，数额的准确性、费用发生的合理性）签字确认同意支付，项目出纳方能予以报销，报销后及时登记现金日记账。
3、费用报销并进行登帐以后，项目出纳要妥善保管费用报销单据，由项目会计定期到项目
审核，检查现金日记账并核对余额，项目会计审核无误后与项目出纳办理单据交接带回总公司进行账务处理。
4、项目会计将带回的单据整理登记入账，冲减项目借款，并及时结出项目成本。
5、项目采购需要公司直接支付的材料款，项目应负责与供货方签订好供销合同（合同应约
定好结算方式），填制费用报销单（费用报销单应附收据、入库单、送货清单）由采购、出纳、项目负责人签字后由项目会计带回公司，总公司签字确认后予以支付，或者由采购人填制请款单，由项目出纳、项目负责人签字，并附上物资计划清单，清单应由项目采购和负责人签字后由项目会计带回公司公司确认以后予以支付（款项如急需支付项目可将请款单、物资计划清单、采购合同扫描回公司，公司审查后予以支付，原件项目应妥善保管，等送货单、入库单/收据都到位后填制费用报销单，由项目会计收单时一并带回冲减借款）。
