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财务管理工作流程
为了加强财务管理工作，提高办事效率，增强财务人员的工作责任心，使财务工作走向正规化，保持高效、规范运作，做到人人身上有责，个个勤勉尽职，特制定财务管理工作流程，整个流程实行先审后批制。
一、费用类报销工作流程
费用类报销人员将需报销的单据及时收集、整理、分类，按规范粘贴和折叠原始凭证→部门负责人（主管）在原始凭证上签字确认→财务部审核原始凭证的真实性、合法性、有效性，正确无误的情况下，填制汇总单并加盖审核人员名章→分管领导签字→领导签字→根据原始凭证填制正确的记帐凭证→审核记帐凭证→出纳根据审核后的记帐凭证办理收付款。
二、资产类财务管理工作流程
资产类是指设备、备品备件、固定资产、低值易耗品等，购入资产类财务报销流程如下：
资产类报销人员提供合同复印件、取得合法的发票（财务要求提供增值税发票的，必须提供）→办理验收、出入库手续，根据合同规定，需开质保金单的，必须同时提供质保金扣除单→分类规范整理，粘贴原始凭证→部门负责人（主管）签字确认→财务部审核单据→分管领导签字→领导签字
→填制记帐凭证→审核记帐凭证→出纳根据审核后的记帐凭证办理收付款。
三、燃料、油品等材料财务管理流程
供货厂家根据合同及过磅单办理货物验收单、出入库单→提供真实、合法的增值税专用发票→办理付款申请单→分类规范粘贴单据→财务部审核单据→分管领导签字→领导签字→填制记帐凭证→审核记帐凭证→出纳根据审核后的记帐凭证办理收付款。
四、预付款及暂借款财务管理流程
借款人员填写借款单，（注明日期，借款原因，预计归还日期）→部门负责人签字→分管领导签字→领导签字→填制记帐凭证→审核记帐凭证→付款
