质量保证金支付管理流程_质量管理制度工作流程

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质量保证金支付管理流程

1、确认质保金开始结算支付

1.1 工程保修期结束后，成本合约部预算人员及时通知财务管理部和工程技术部、材料采购部，准备质量保证金的结算和支付；

1.2 成本合约部组织各相关部门提供与质量保证金结算相关的工程资料；

2、收集相关单据

2.1 成本合约部负责收集整理所有与质量保证金扣款相关的单据，并组织各相关部门进行确认；

1)物业管理部提供和确认所有由于客户投诉引起的质量保证金扣款单据； 2)工程技术部确认工程技术资料及验收资料提供齐全，并提供由于施工质量不合格引起的质保金扣款单据；

3)材料采购部提供和确认由于材料设备不合格引起的质保金扣款单据； 4)成本合约部提供和确认由于施工质量不合格引起的施工造价审核单； 2.2 成本合约部进行核对，若有问题，则反馈给相关部门进行重新确认；

3、与施工单位确认

3.1 成本合约部质量保证金的资料核对准确无误后，通知施工单位进行核对； 3.2 核对内容包括：质保金总额、扣款金额、剩余款项、扣款缘由、日期、双方当事人签字等内容；

4、质保金支付审批

4.1 施工单位、材料设备供应商对成本合约部提供的有关质量保证金扣款情况确认无误后，成本合约部编制质保金支付单，报财务管理部审核，董事长审批； 4.2 若认为资料有误，则成本合约部与之进行再次确认，直至双方意见一致。

5、质保金支付

5.1 审批通过后，财务管理部负责计算剩余质保金并向施工单位、材料设备供应商支付质保金余款，结清所有与施工单位的经济往来。

6、支付后管理

6.1 财务管理部返还剩余质量保证金后，将所有资料存档；

6.2 成本合约部在结算后的一年时间里对施工单位进行供方履约评估。