华夏基金财务报告_华夏基金分析

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华夏基金财务报告

华夏基金财务指标(单位：元)

主要财务指标本期利润

本期利润扣减本期公允价值加权平均份额本期利润期末可供分配利润期末可供分配份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值加权平均净值利润率 本期份额净值增长率 份额累计净值增长率

2007年 1,147,526,993.84 1,218,684,160.46

2.2951 1,095,288,971.24

2.1906 1,840,931,753.31

3.6819 71.98% 121.13% 393.92%

2006年 571,138,473.15 288,001,708.68

1.1423 267,104,810.78

0.5342 1,083,904,759.47

2.1678 78.27% 111.39% 123.36%

2005年15,779,603.09-17,866,686.69

0.0316-20,896,897.90

-0.0418 512,766,286.32

1.025

5数据分析：

1、华夏基金年利润由2005年的15779603.09元涨至2006年的571138473.15

元，利润涨幅较大，至2007年增加到1,147,526,993.84元突破10亿，利润仍大幅增涨，企业盈利能力不断增强，逐步实现利润最大化。

2、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2005份额净值增长率为382.26%，2006年为121.13%，2007年为30.98%。基金份额净值增长率逐年下降。说明企业的偿债能力有所下降。

3、本年利润的大幅增涨也导致期末可供分配利润逐年增涨，由2005年的-20,896,897.90元逐渐增长到2007年的1,095,288,971.24元。

指导意义: 2007年是中国资本市场和基金行业大发展的一年，2007年上证指数最高涨至

6124.04点，较2006年底的2815点，涨幅超过100%，为投资者提供了丰厚的回报。相比2006年，整个市场的波动加大，期间经历几次较大的波动。在历次波动后，基金持续稳健的投资风格获得了投资者的更普遍认可，共同基金的管理规模不断壮大，市场参与者的结构在不断变化。

从长期投资角度来看，华夏行业基金仍将把研究和投资的重点放在消费升级等相关领域，以及在国富民强的背景下，随着环境污染、资源保护等问题凸显而越发重要的节能减排、旅游、商业、军工等行业。同时，随着国家经济实力的壮大和政治地位的提高，先进装备制造业同样值得长期关注。