经济责任资料清单_经济责任审计资料清单

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经济责任资料清单

1． 公司营业执照（复印件）；

2． 公司章程、税务登记证复印件（地税、国税）； 3． 公司基本情况；

4． 开户许可证、组织机构代码证复印件； 5． 被审计单位签订的重要经济合同复印件

6． 银行询证函、银行对帐单、银行存款余额调节表； 7． 公司内部管理制度及内部机构设置、职责分工资料； 8． 公司经营目标；

9． 被审计期间生产经营计划及重要财政、财务收支事项决策会议记录，被审计单位的有关收益分配的董事会和股东会决议； 10． 被审计期间国有资产管理经营部门历年下达的国有资产保值增值考核指标； 11． 被审计期间历年资产经营计划和经济指标完成情况；

12． 被审计期间重大投资项目及其实施结果，对外投资明细表及有关协议、合同，投资收益分配的有关文件； 13． 应收帐款询证函、重大的其他往来科目询证函； 14． 各项财产物资盘点表（现金、存货、在建工程、固定资产等）； 15． 债权债务情况表（含帐龄分析）及债权清理调查表；

16． 被审计期间历年财务报表、帐簿、凭证等会计资料（审计人员进点后提供）； 17． 任期前后有关经济遗留问题的专门材料； 18． 被审计期间的审计报告、验资报告、资产评估报告，以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告； 19． 被审计期间公司历年年度总结； 20． 被审计单位重大诉讼及纠纷情况的法院判决书及其他有关文件； 21． 被审计期间有关经济管理监督部门及检查机构做出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况资料。22． 被审计人的任命书及任职期限； 23． 被审计人的基本情况； 24． 被审计人的述职报告及年度个人总结。