公司报账管理的规定由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务报账管理办法”。
合肥**公司报账管理的规定
1.目的为提升公司管理水平，提高部门工作效率，特制定本规定。
2.使用范围
公司发生所有关于报销、借款、付款、冲账业务均纳入此规定管理范围。
3.职责分工
3.1需要报账的人员必须按照公司规定办理签字手续，最终凭有效报账凭单至财务报账。
3.2出纳接到有效报账单据必须给予报账。
4.流程图
4.1报销流程：
报销人员填写报销单并签字确认----------报销人员其部门负责人对其真实性审核无误签字确认----------财务分管副总、总经理签字确认----------出纳对其单据审核无误签章确认并予以报销； 4.2借款流程：
借款人填写借款单并签字确认----------财务分管副总（或总经理）签字确认----------出纳签章确认并予以借款；
4.3付款业务：
付款人填写付款申请单并签字确认----------会计审核并签字确认----------财务分管副总、总经理签字确认-----------财务分管副总、总经理签字确认------------出纳签章确认并予以付款（对于现金付款给供应商的业务需供应商提供盖章的收据方可付款）；
4.4冲账流程：
同4.1报账流程。
5.内容
5.1所有报账人员填写单据时需填写完整，填写金额时，必须同时写上一致的大、小写金额，字迹工整，不允许涂改，否则不予以报账；
5.2报销、冲账人员需提供有效发票、并张贴整齐，不允许用收据报账，否则不予以报账（发生费用时确实无法提供发票的可用其它发票替代）； 5.3报销、借款、冲账业务于每周一至周五下午4:00以后出纳给予报账；付款人应于每周一至周五下午3:00前将有效付款申请单交予出纳处，否则不予付款；
5.4对于报销、借款人员需开支现金金额超过1000元的，需提前1个工作日通知出纳；
5.5往来单位现金付款的业务，需供应商出具带有单位公章或财务章的收据方可付现；
5.6借款人在借款单中须写明借款原因，并及时冲账，一单一冲；出差借款冲账按照公司差旅管理规定执行；付货款所需借款须在借款后3个工作日内予以冲账；客服部借出的备用金不得高于1000元。
5.7付款业务需相关业务员提供供应商准确的银行信息（单位名称、银行名称、账号）、若因此付款不成功，后果自负；
5.8空白报销单、差旅报销单、借款单、付款申请单存放于出纳处，需要单据的人员可前往出纳处取用。
