关于加强公司单据开取和审核管理由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“报销单据审核管理规定”。
关于加强公司内部销售单据管理规定
为了提高公司工作效率，确保库存的真实、准确，特对公司单据开取和审核的管理作出如下规定：
一、物流部门
1、计划物流部门开单人员必须严格按照本部门的开单流程和管理规定，正确开取
出、入仓单据。
2、凡须财务部门审核的单据，应提示经办人员前往财务部办理，节假日期间的单据
物流代签，暂不打印价格，待财务上班审核后，再给业务补打有价格的出库单。节
假日要出货的销售单，业务和财务对接完毕后，由财务告知物流开单，其他人无权
要求物流开单；
3、物流部门应加强出货完毕后单据的传递和签收工作管理。（计划物流登记好业务
拿单时间，仓管员在出货单上备注好出货时间）。待出货完毕后的2个工作日内务
必将收齐的销售单（红联）送交出纳及时过账，最迟不超过三天，节假日除外（如
遇出纳外出，可由行政代签收），逾期处罚20元/天（特殊情况，物流提前告知财务
未交单原因及出货状况）。
二、财务部门
1、各品类财务人员应及时对物流部门开出的单据进行审核，内容包括：商品
类别、数量、单价、金额、毛利空间、收款情况等。
2、月底财务人员根据《盘点表》核对公司库存时，对物流部门开出的单据的“品
名”、“数量”、“金额”等进行复核。
3、每周六出纳将当周开具的未交回的销售单编号给计划物流主管，周日或周一计
划物流给财务反馈，并做好相关的催单工作。
三、处罚
签于单据在公司管理工作中的重要性，各部门相关人员必须严格遵守部门
工作流程和工作要求，加强自身业务水平，养成严谨、细致、认真的工作态度，保证单据的准确无误。
1、因物流部门人员开单错误，致使库存不准，但未给公司造成损失的，对制
单人每单罚款20元，并口头警告一次。如因开单错误给公司造成损失的，由制
单人按商品市场零售价全额承担赔偿责任。
2、因财务人员未对单据的“收款情况”、“数量”、“单价”、“金额”等进行审核就签
字，致使往来账款差错，但未给公司造成损失的，对品类会计罚款20元/单，并口
头警告一次。如因工作失误给公司造成损失的，由审核人按商品市场零售价金额承
