店铺费用报销规范由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“店铺费用报销制度”。
费用报销规范一、二、三、对《员工手册》“财务管理”进行补充说明
适用范围：所有的费用报销单、请款单、汇款申请单、借支单、差旅费报销单 单据填写要求：
交由财务部支付的单据，需填写完整：部门名称、日期、用途、收款方（包括帐号、名称、开户行）、小写金额、合计金额、大写金额、经手人（本人），部门经理系统总监签字同意支付，附件粘贴整齐；附件可为发票或收据，可使用收据的有：中大现金采购、公司批准的不含税大宗采购或月结费用（已签订合同）、装修及物料款、货柜道具款、广宣物料（含拍摄、模特费用）、临时劳务支出、临时租用车辆运费、总经理特批（需使用请购申请单的请在申请时列明），除以上，余必须用发票；报销单据的所有附件分门别类的粘贴附单上（附单的规格为：1/2的A4纸，为环保与节约，附单请尽可能使用循环纸），发票的粘贴不可超出附单边缘，如发票的大小大于附单，请把超出部分按附单的大小折叠起来，再将主单于附单上方粘贴，确保粘贴后仍然平整。各类型单据附件要求： 1.费用报销单：
发票与收据请分别填写报销单单据，按实际报销项目依次粘贴发票或收据，如为市内交通费的需后附使用情况表（格式见下表），支付代购物料还需附上客户确认收货单，分期支付的首期款需附上合同复印件` 2.差旅费报销单（凭发票报销）：
必须提供与出差日期、出差地相符的火汽车票、机票、住宿票，出差补助可以使用任意的有效发票；发票抬头除交通类外，油费及其他类别都需为公司名称；住宿票及餐费发票需核查是否为合法发票，查询方式：所在地的地方税务局，电话：区号+12366； 3.汇款申请单（含税的需收到发票后才可安排付款）：
物流经理、材料仓主管确认的入库单、客户加盖公章或财章的对帐单(注意帐户有变动需出具加盖公章通知函)、完工结算表，第一次合作厂商需提供加盖公章的5证资料复印件
四、票据粘贴参照：请见附件
批准人：
