关于进一步规范国有企业融资工作的通知由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“国有企业融资管理办法”。
关于进一步规范国有企业融资工作的通知
为防范和控制债务风险，促进企业合理选择融资方式、拓展融资渠道、降低融资及交易成本，维护国有资产权益，现就进一步规范国有企业融资工作提出如下意见：
一、认真防范债务风险
1.区政府直属国有企业根据年度经营计划，测算全年资金需求，结合企业实际融资能力和债务风险承受能力，合理编制年度融资计划。充分预计各种不确定因素，对融资计划进行充分的风险评估，提出预防债务风险的有效措施。认真做好资金中长期平衡计划，盘活整合各类国有资产，挖掘和创造稳定的现金流和利润来源，确保企业稳定经营。
2.区政府直属国有企业每年年初向区国资监管部门报备年度融资计划和年度举债计划风险评估报告。每年年末将偿债执行情况和次年偿债计划报送区国资监管及财政部门,以后我局不再对各区属公司单笔融资或发债作任何批复。
二、努力降低融资成本
1.综合考虑资金来源、成本、期限及金融机构服务水平等因素，按照最优原则，公平、公正地选择经国家银监会、证监会、保监会和商务部等批准设立、具有规定资质的银行以及证券公司、保险公司、融资租赁公司等非银行金融机构进行融资。
2.各企业应当通过国资监管平台统一发布融资需求和融资项目信息，公开选择融资业务金融机构。在有二家以上金融机构参与时，应当开展竞争性谈判或竞争性磋商，综合评价融资成本、融资期限、资金使用要求、审批速度等方面确定金融机构和融资方式。
3.对融资成本进行充分测算和严格控制，除利息、债息等资金占用费之外，对发行手续费、资产评估费、审计费、律师费等各种资金筹集费用，以及与之相关的咨询管理服务费、财务顾问费等其他形式的成本支出要进行严格把关。
4.根据资金需求，合理确定融资规模和安排资金到位时间，融入的资金要尽量随贷随用，避免资金闲置和不必要的财务费用支出。
5.各企业应当根据业务特点,确定合理的债务结构，通过融资加大债务结构调整力度，保持合理的短期和中长期负债比例，避免短贷长投。要积极寻找低成本融资方式，用低成本的融资产品置换现有高成本的融资产品，进一步降低企业整体融资成本。
三、完善融资配套措施
1.建立集团公司资金集中管控机制，对银行账户开展清理、规范, 加强对企业间隙资金的归集管理，加快集团内部资金融通，实现资源优化配置，提高资金使用效率和收益率。
2.实行开户审批和资金存放、调拨审批制度，根据企业与银行贷款合作情况和资金运作规模，按照存贷挂钩、保障运行需要的原则，合理确定银行存款账户数和存款规模，提高企业融资谈判和议价能力。除银行基本户和融资需要开设的一般存款户外，严禁多头开设账户。
3.健全和完善审计监督和统计分析制度，定期开展投融资情况专项审计调查和风险评估，摸清各企业融资规模、结构、增减变化情况，及时发现企业在融资、管理和使用中存在的问题，揭示融资风险隐患，规范投融资行为。
四、提高融资业务能力
1.各企业要指定相应的部门或落实专门工作人员负责融资工作，认真研究各金融机构信贷政策和审贷要求，积极与各金融机构开展沟通交流，提高融资策划包装能力。
2.重视融资人才的培养和引进工作，加强梯队建设，明确融资工作人员的岗位职责和目标，定期不定期组织学习培训，进一步提高融资工作人员的综合业务能力，培养一支高素质的融资队伍。
