电脑营业部财会管理办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财会人员管理办法”。
一、由出纳员管理票据，不得出现开假发票，撕毁发票的行为，违者按有关规定处罚。
二、现金收入应由二人经手，一人收款出据，计件人记帐。并由出据人填写好现金收入日记码单，月底现金收入会同记码单一并报公司财务部。如发现漏报者，以贪污论处。
三、所有工作人员要在每月25日前做好自己营业收入的收换单和汇总工作并交部门经理核对，由部门经理协助公司财务人员在上报的次日做好工资核算。
四、保管应把好原辅材料进出关，对材料入库要进行严格检查(质量、数量、价格等)。检查合格方可办理入库手续，对达不到要求的原辅材料可拒收。保管对入库单的填写要清楚，要根据原始凭证填清购货时间、品种、单价、金额。保管对材料的出库要清楚，必须有领料人签字并注明用途。保管要按进货时序逐笔登记仓库材料的增、减变化情况和库存数。
五、公司财务管理人员与保管员必须在每月25日对仓库物资进行及时盘点，盘存表要按时上交财务部门(不得涂改)，丢失仓库物资照价赔偿。
六、出纳要严格审查各种外来原始凭证，对外来原始凭证要有经办人签字，并注明用途，证明人签字，经理审批，方能支付。
七、出纳要做现金帐，清收外欠款，对当天发生的往来必须当日逐笔登记，不能坐支和挪用现金，违者以贪污论处。
八、出纳员、记帐员要积极配合电脑印刷部、保管员抓好财务工作，月底以书面形式向经理提交各方面的财务收支情况，按时向会计提供财务资料。
