出纳日程_出纳员工作日程

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出纳日程（广告，会展，华丽城，跨国电子，华利嘉，华昌）：

（1）每日11:00之前发资金日报表至邱瑞丹、刘晓，抄送梁总、黄经理，周经

理

21号和月底，银行季度收利息，港币账户#2025每月14日收维修基金。

（2）开支票（支票明细表，发给海林英,柳敏, 林漫婷，抄送周经理,吴业敏）、（3）每周一发“现金发生额周报表”/现金日记账，给苏伟雯。

（4）每周及时把单据给会计做账；

1号打对账单，回单给会计。月初工行网银对账。提醒各分公司会计做预算 5号前银行账户预算表

10号前在金碟中录入日记账

15号发工资时，准备明细数据给银行，并开支票给银行

每两个月15日完成现金及银行日记账的归档

16号出纳工作汇报

21号查所有银行账号余额

每月25号之前，做好现金预算，领导签字后给陈影（用于提备用金，多提万）

月底盘点现金。如金库备用金有缺口，需填写领用支票审批单

月底所有单据交给相关会计。最后一天发账户及现金余额表给会计对账 月底整理好相关报表（现金日记账，柜台报表等），打印装订

月底打回单、对账单（农行去银行，工行、中行，建行网银打回单+对账单），并盖章，所有收款，电信，非支票的代扣之类，都要打回单

月底/下月初 出纳工作汇报。

其他临时性工作。

费用报销（现金付款），借款（现金付款），付款（支票），提备用金

分公司会计领用发票，填签收单，并要其签字，1式2份