电网事业部上半年经营活动分析报告0805由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“电力经营活动分析”。
电网事业部
2014年上半年经营活动分析报告
一、经营活动分析结论
2014年上半年，电网事业部总体经营形势较好。现将相关经营活动简要分析报告如下：新签合同金额10509.5971万元，完成年度考核指标的35.03%；营业收入11749.7353万元，完成年度考核指标的31.33%；应交公司管理费1016.7276万元，实际上交公司管理费911.3964万元；发生成本10838.3389万元，占累计完成营业收入的92.24%。
二、主要经济指标完成情况分析
（一）新签合同完成情况
2014年上半年，跟踪79个项目，参加投标70个项目，中标7个项目，新签合同9份。其中：
1、与南昌市凯华建筑工程有限公司新签高新区棚户区改造项目户表及高低压配电设备安装调试工程项目，合同金额4369万元；
2、与江西中慧城乡建设开发公司新签水厂路（抚生路-沿江中南大道）段电线杆迁移工程项目，合同金额148.87395万元；
3、与江西省朝隆实业发展有限公司新签朝阳农场职工一户一表改造工程项目，合同金额630.317532万元；
4、与贵溪发电有限责任公司新签江西贵溪电厂“上大压小”工程220kV升压站贵里线、贵铜线间隔改造工程项目，合同金额25.0216万元；
5、与九江供电公司新签九江都昌蒋公岭风电场110kV送出线路工程（含间隔）项目，合同金额1214.344万元；
6、与国网江西省电力公司经济技术研究院新签鹰潭贵溪（志光）220kV
开关站间隔扩建工程项目，合同金额84.445万元；
7、与国网江西省电力公司上饶供电分公司新签上饶铅山城东（北门）110千伏变电站新建工程（含间隔）项目，合同金额678.5818万元；
8、与国网江西省电力公司赣州供电分公司新签赣州九龙山风电场110kV外送线路工程(含间隔)项目，合同金额1412.6533万元；
9、与国网江西省电力公司赣州供电分公司新签赣州会昌西江牵引站配套110千伏线路工程(含间隔)项目，合同金额1946.36万元。
2014年上半年，电网事业部累计新签合同金额为10509.5971万元，未完成同期考核指标，主要原因是上半年江西省电力公司招标项目太少；拟采取的补救措施：在下半年加大省外和非传统业务的市场开发力度。
（二）营业收入完成情况
2014年上半年，电网事业部累计完成营业收入11749.7353万元；全部为外部收入。
2014年上半年，电网事业部累计完成营业收入未完成同期考核指标，主要原因为： 一季度产值严重不足，导致上半年未完成同期考核指标。拟采取的补救措施：下半年加快已完工程结算进度，在建工程尽快形成施工高峰，力争完成考核指标。
（三）工程款回收完成情况
2014年上半年，电网事业部累计实收工程款金额11637.1411万元，占累计完成营业收入的99.04%，符合电网工程款回收比例要求，完成工程款回收考核指标。
（四）成本发生情况
2014年上半年，电网事业部累计发生成本10838.3389万元，占累计完成营业收入的92.24%。其中：
1、累计人工费944.6978万元，占累计发生成本的8.72%；累计发放各类工资421.5425万元，在岗人均月工资3610元；
2、累计主要材料费348.2187万元，占累计发生成本的3.21%；
3、累计次要材料费80.5245万元，占累计发生成本的0.74%；
4、累计机械使用费36.3302万元，占累计发生成本的0.34%；
5、累计间接费及其他直接费554.8529万元，占累计发生成本的5.12%；
6、累计分包成本8873.7147万元，占累计发生成本的81.87%。
（五）应交公司管理费（考核利润）完成情况
2014年上半年，电网事业部累计上交公司管理费考核利润911.3964万元，未完成同期考核指标。
三、对外结算工作情况
2014年上半年，电网事业部完成13个项目的竣工结算工作，详见下表。
四、经营活动存在的问题和困难及解决措施
电网工程项目产值占公司四成以上，在建项目30个，数量是公司其他在建项目的2倍以上，但技经人员只占公司四分之一，加上对外投标和清理历史结算，人手严重不足。对于电源点项目平均利润率只有电网项目一半的情况之下，投入更多的技经人员到电网项目作好签证、办好结算更是尤为重要。解决措施：希望公司内部调剂，我事业部加强自身培养和公司帮助对外招聘。
五、签证工作
1、渝水-仙女湖Π入新余Ⅱ变220kV线路工程：正在办理签证有17份，共计金额138万元，其中33万元待审价单位审核，105万元待赣西供电公司审核，另正在办理跨高铁及跨高速签证手续。
2、赣东北婺源南山～婺源220kV线路工程：正在办理的签证工作有施工便道修筑、1处塔基爆破（设计院已同意，爆破量未确定）、1处跨高速等。
3、赣东北德兴～婺源220kV线路工程：正在办理的签证工作有17#迁坟、施工便道修筑、5#古树砍伐、经济林砍伐等。
4、贵溪南220kV变电站配套线路工程：正在办理签证有1张，金额6.8万元，设计、审价、协管单位已审核，现待业主单位审核，另准备办理线路“三牌”的签证，跨越苗圃签证。
5、贵溪南变：已经办理完的签证单：临建场地租地费用签证单35000元；10kV线路改迁14065元；修建临时进站便道17427元；回填区地基处理264890元；商品砼使用价差签证277678元；外购用水签证65876元；站内增加水井解决施工用水40951元。正在办理的签证单：赶工费签证约20万元、进站道路铺块石维护约8万元。
6、志光220kV开关站：正在办理的签证情况：临建场地租地费用签证单50000元正在办理；10kV临时施工电源线路签证单7.0698万元在省公司会签；商品砼使用签证单124612元正在办理；外购用水的单子52457元正在办理；场平土方外运的单子约20万正在办理；赶工费签证约20万正在办理。
7、广昌110kV变：已经签到的单子：土方外运签证7335元。另外，正在与设计院协商沟通修改电缆设计用量。
8、贵溪北220kV电铁牵引站配套线路工程：月峰段及志光段工程6基基础发生变更，2013年8月我公司上报变更费用月峰段58.07万，审价单位确认37.7044万元；志光段上报变更费用34.20万元，审价单位确认费用为23.5918万元。多次上报给经研院相关负责领导，协商未果，现处于停滞状态；月峰段22#桩基础4条腿正好位于洪坊村雄狮附近村民用的5口水井间，阻碍现场施工，为确保工程顺利开展，采取就工程塔基施工损坏发生赔偿费用10万元，2013年8月审价单位经审核确认该项费用为10万元。
9、袁州～康乐、康乐～大台π入河北变220千伏线路工程（含线路短接）：#3基础迁坟和#13基础余土外运的签证单正在办理。
10、宜春工业园变电站工程：站内场地平整签证单，签证费用为45.18万元。目前已经走到业主方宜春供电公司，费用还需等待进一步的确认。施工用水签证单，签证费用为1.3万元，目前业主方宜春供电公司已经签完，下一步省公司基建部审批。
11、贵溪片区四个工程的赶工费签证约200万元需要技经人员重点跟踪，目前经研院正在研究处理方案。
六、在建项目管理成本
电网事业部
2014年07月08日
