远能一季度经济活动分析报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“经济活动分析报告”。
北京中电远能科技有限公司经济活动分析报告
经济活动分析报告
二00九年三月
一、主要指标完成情况
（一）市场中标
本月实现中标67万元,同期市场目标为0万元,完成年度计划的3.35%,同比减少343万元,降低83 %。
累计实现中标万元,完成同期计划的年度计划的同比减少,降低。
（二）营业收入
本月确认营业收入5万元,去年同期无营业收入,本月完成年度计划的。
累计确认营业收入,去年同期无营业收入,累计完成年度计划的 13.75 %。
（三）营业成本
1、营业费用：本月发生万元,完成同期计划的，年度计划的同比减少了,降低。累计发生16.13万元,完成同期计划的230.29 %,年度计划的31.02 %，同比减少23.56万元,降低76 %。
2、管理费用：本月发生,完成同期计划的年度计划的同比增减少,降低。累计发生43.44万元,完成同期计划103.20 %,年度计划的28.38 %,同比
1增减少,降低。
3、主营业务成本：本月发生万元。累计发生万元，完成同期计划的100 %,年度计划的100%。
（四）利润总额
本月亏损万元,去年同期亏损
一季度累计实现利润,完成同期计划的，年度计划的 29.25 %,2008年同期亏损108.33万元。
二、面临的形势与困难
（一）业务发展方向不明朗
公司选定的业务发展方向面临着严峻考验：
1、微油点火市场极度萎缩，造成微油点火项目恶性低价竞争，预中标毛利率大幅降低，去年同期一台300MW机组点火项目合同金额120万左右，今年合同金额90多万元，降低25％，基本无利润可言。且有的电厂要求项目完工之后只支付20％的合同金额，合同金额的80％需在一年质保期满后付给，合同条款及其苛刻。
2、调试业务尚未起步，上半年难以形成利润点。
3、防腐业务还处于前期准备阶段，市场上尚无意向性协议。
4、石灰石粉仓系统业务本年仅能贡献产值指标，预计对利润目标贡献较小。
调试、防腐是公司今年将开展的新项目，无在手合同。公司在调试、防腐方面无任何技术、资质，能否在市场上获取项目还是一个很大的问题，仅仅有一些目标，如果今年上半年不能签订合同，那么它对公司今年的收入也无贡献。
要完成今年的经营目标，今年上半年公司必须在调试、防腐业务方面取得突破性的进展,否则不能完成今年的经营目标。
（二）微油市场业绩同比下降明显。
一季度，公司在市场方面基本无突破。公司现有的市场人员并不具备市场公关能力，目前仅主要从事市场信息收集和标书编写，现有市场人员的素质不能满足公司发展对市场能力的需要。
（三）工程技术管理及执行能力需要加强
公司工程技术部门现有员工7人，工程技术部门的工程实施能力在微油点火方面无明显优势，在防腐和调试业务方面也需要重新培训上岗。
（四）公司在节油、防腐项目上无明显成本优势
节油项目的市场竞争呈现白热化趋势，项目中标毛利率降低至10%左右。同时，由于公司目前采取订单单件采购，交易数量、金额较小，所以在材料供给方面并非获得了相对稳定和低廉的价格。加之节油项目完工后，在其质保期内的后续维护费用占到了项目总成本的5%，这更进一步降低了项目利润率。
（五）、面临的困难
公司拟定开展的调试、防腐业务，无资质、无技术人员，依靠远能公司自身的能力，很难解决这些问题。
三、下一步拟采取的措施及工作目标/重点
1、确定公司主营业务方向，确定市场目标。
2、加大市场投入，落实市场中标责任，力争完成季度目标。
3、和拥有调试、防腐资质的单位联合，取得相应的资质去开拓市场。
4、引进调试、防腐技术人员，加强对现有人员的培养力度，适应新业务的开展。
09年对于远能公司来说是生死攸关的一年，如果在二季度还不能完成市场业务布局和目标，那么远能公司将不能保证完成09年的利润目标，并且公司的持续经营假设也将不再成立。4
