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旅游公司费用预算报告
为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：
一、成本预算
（一）经营成本预算
1、挂靠费：1800元/月，每年1800×12个月=21600元支出方式：按季度上交，每季度1800×3个月=5400元
2、质保金：2万元支出方式：与总公司签约后一次性交付
3、房租：2000元/月，每年2000×12个月=24000元支出方式：按季度核算，另预算2万元转让费。
4、装修费用：预计5000元支出方式：开业前一次性付清
5、办公费用：电脑2台×2000元/台=4000元 办公桌椅1套经理办公桌＋沙发+茶几茶具2000元 计调办公桌一组：500元
凳子：500元
传真机+电话2部：2500元
其他办公用品：500元 小计：10000 元支出方式：开业前一次性支出
（二）管理成本预算
1、员工工资：
经理1人2500元/月+个人业务提成30% 计调1人1000元/月+5%操作提成+个人业务提成30% 业务员1人1000元/月+协助业务提成10%+个人业务提成30% 前台接待1人800元/月+前台业务提成20%+个人业务提成30% 小计：5300元/月×12个月=63600元/年
2、福利：过年过节红包200元/人×4人×5个节日=4000元 聚餐500元/月×12个月=6000元 小计：10000元
3、业务招待费保险费和交通费均在每个业务提成的30%中提出
4、导游费用：三名导游：底薪500元/月+购物提成的10% 3×500元/月×12=18000元 20人/团×20个/月×50元/人×12个月×10%=24000元 第一年投入总成本合计： 196200元
注：质保金2万元+转让费2万元（共计4万元）为不动资金 前期实际投入成本合计为：7万元，另加3万元作为流动资金，合计10万元整
二、收入预算
组团20人/团×20个/月×240元/人×12个月=1152000元 第一年总收入：1152000元
三、盈利
第一年盈利：1152000元-196200元=955800元
注：质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金
