A公司五月份财务收支情况由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司财务收支情况报告”。
A公司五月份财务收支情况（农行）5月1日A公司在E公司购买螺母2吨每吨单价为50000元(.含增值税),款项未付.购买商品包装纸30条单价80以银行存款支付.办公室小李出差借款500元现金已给.1..应付账款（E公司）原材料（螺母）银行存款（农行）销售费用（包装纸）库存现金 其他应收款（出差借款）
5月2日公司购买电机50组每组单价6000元.(进项税5800元)款项未付.购买笔记本电脑3台每台8000(含增值税)用银行存款支付.公司收到账款50000元`` 已存入银行.2.原材料（电机）增值税（进项税）应付账款、、固定资产（笔记本电脑）银行存款应收账款 银行存款
5月3日公司支付银行利息60000元` 以银行存款支付.公司购汽车200000元用支票支付.公司进行商品促销花费50000元` 以银行存款支付.公司废品卖出收入5000元.现金
财务费用（银行利息）银行存款（农行）应付票据（支票）固定资产（汽车）销售费用（促销花费用）银行存款（农行）
其他收入（废品卖出）库存现金
5月4日公司购买办公室用品2000元用现金支付.公司向B公司借入款项500000元,以存入银行.公司购买办公桌椅50套.单价180元(含税价)款项未付
管理费用（办公用品）库存现金）短期借款（B公司）银行存款（农行）固定资产（办公桌椅）应付账款
5月5日公司卖出A配件共50套单价6000元,款项未收.公司预收C公司定金60000元.以存入银行/
应收账款主营收入（A配件）银行存款（农行）预收账款（C公司）
5月6日公司预付给D公司60000定金以银行存款支付.公司支付电工工资500元,以现金支付/
银行存款（农行）预付账款（D公司）管理费用（电工工资）库存现金
5月7日公司支付E公司100000元货款/公司支付生产基地工人工资50000元及产生费用60000元
应付账款（E公司）银行存款生产成本（基地工人工资）制造费用（生产费用）银行存款（农行）
5月8日公司支付水电费6000元,公司同事聚餐消费6000元.以现金支付.管理费用（办公水电费）（聚餐费用）库存现金
5月9日公司办公室人员外出游行每人消费600元共20人
库存现金 管理费用（游行费用）
5月10日,小李报销出差费用500元``,公司制作广告支付2000元.管理费用（出差费用）其他应收款销售费用（广告费用）库存现金）
5月11日公司机厂维修费用支付8000元以现金支付.购买新机厂2台单价50000元,以银行存款支付.5月12日.公司从银行贷款40000元存入银行.公司向B公司提供劳务共计费用5000元``款项为收.5月13日采购员小张预借出差费1000元以现金给予.从银行提取8000元现金备用
5月14日,公司收回上月销售B公司商品货款90000元,以存入银行,向E公司销售配件80组.每组6000元` 款项未收.5月15日开出支票一张,支付C公司货款80000元,以银行存款还银行借款50000元
5月16日购买办公产品一批支付600元.收到小张交回多余现金200元.5月17日支付工厂工人工资每人3000元共25人以银行存款支付,工人领取制造材料A材料50千克每千克600元
5月18日从银行领取现金60000元支付办公室人员工员/收到上月客户所欠销货款50000元` 以存入银行.5月19日工资发给员工福利补肋600元共30人.5月20日公司发现工厂少了一台机器,估计50000元证,经查小李出错赔偿公司50000元/
5月21日公司支付公司广告出错费用30000元以银行支付.5月22日公司销售商品B新产品60组单价60000以存入银行,公司出租楼上店面``收到租金5000000元存入银行
5月23日公司卖出A厂房共计10000000元`` 存入银行,公司借收X公司投资600000元存入银行
5月24日公司领取商务汽车汽油费用8000元.以银行存款支付,公司支付商品广告费用60000元`款项未付
5月25日.公司销售商品收入50000元`` 支付员工工资6000元/
5月26日公司收到财政部门奖金20000元存入银行.购买办公用品5000元以现金支付.5月27日公司购买B材料100个单价6200元,款项未付,公司销售公司专利权收到支票一张共6000000元
5月28日公司领取支票金额6000000元存入银行,公司投资Z公司5000000元,以银行存款支付.公司收到银行利息20000元以存入银行 5月29日公司收到社会捐资5000元证`` 以存入银行.公司和A医院捐资50000元/以银行支付
5月30日公司应交营业税50000元.以银行支付
