出纳结账_出纳期末结账

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出纳系统月末结账

1.将企业网银明细账导出到桌面上，将表格内容按照日期、摘要、结算方式、结算号、金额等排序好，日期按照交易日期排序，日期类型为*2001-3-14，生成EXCEL表格。

2.将金蝶出纳管理下的出纳凭证复核—全选—自动复核

3.将金蝶出纳管理下的银行对账单—选择所对账的银行账户—多行

新增—引入方案维护—选择关联银行账户—数据借贷分列显示打钩—另存为—工行或建行—导入，将网银明细表导入文件路径—提交保存。

4.点击银行存款对账—选择银行账户—确定，出现上下两个账，上

面为银行帐，下面为企业账，选择银行账的借方与企业账的贷方金额相同的互相打钩，选择手工对账、企业账的借方与银行账的贷方金额相同的互相打钩，选择手工对账、没有被选择的账项均为未达账项。

5.在金蝶软件的财务会计—银行存款—余额调节表，将里面的数据

和实际的相符，证明对账正确。

6.在金蝶软件的财务会计—期末处理—期末对账—检查一下借方金

额、贷方金额、期初余额、期末余额

7.在金蝶软件的财务会计—期末处理—期末结账—开始—完成，本

月结账结束进入下一个期间