账务管理员工作规范（整理）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务管理工作规范”。
工作规范：
1.入库前的准备。与物流公司、业务部门联系，制定接货计划，办理接货手续。
2.货物到达后，收货人员根据司机的送货单清点收货。
3.收货人员应与司机共同打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知业
务和商品主管等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物包装状况完好，开始卸货工作。
4.卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确认货品的数量，包装与送货单严格
相符。任何破损、短缺必须在送货单上严格注明，并保留一份由送货司机签字确认的文件，如事故记录单。对破损、短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理及相关人员。收货人员签收送货单，并填写到货登记。
5.账务管理人员协同配送、配货、整理人员共同拆除包装。先找出装箱单、财务单，按照
装箱单所记载的箱号、货号、颜色、数量逐一进行仔细清点。货品的实物与装箱单严格一致，不一致请认真清点三次，再联系商品主管使其与出货方联系。清点完毕，仔细核对装箱是否与财务单吻合，一致就入库，不一致以实物为准入库。
6.入库的备注必须有运输方式、货运公司、箱数、品牌、单号、付费方式。若无新到货品的商品资料，把该商品资料信息准确的发给各商品主管建资料。建好后商品主管有告知义务。
7.入库完成请仔细核对财务单与入库单是否一致，核对无误后通知各商品主管审核入库
单。
8.商品主管审核完成通知账务人员入库，验收入库并打印一式三联的入库单，白联随工厂
到货的财务单一起交给财务，红联账务管理员留存，黄联交库房管理人员保存。
9.对于工厂或者其他城市直接发到柜台的货品有所负责该品牌的商品主管用内部联系方
式通知账务管理员入库。入库的备注内容：运输方式、单号、付费方式、始发城市—目的地城市。商品主管审核后入库，立即将该货做调拨单给调入专柜并备注工厂直发。
10.库房管理人员配出一家专柜，账务管理人员在配货调拨做调拨单并检查所配货品颜色、数量、尺码是否准确。是否有多配或者漏配，请及时通知库房管理人员补足或者修正。完整无误后出库打印一式三联的单据，库房管理员保留黄联，成都地区白联和红联随货，重庆地区红联随货。账务在发货人签字，库房管理员在核准人签字并装箱写好专柜名称。
11.入库单的传递时间必须在两天之内到财务室。
12.退货由库房管理人员清点完毕把返修包交给账务管理人员，退总仓的货品账务应按清点
并签字的调拨单仔细核对入库签字，账务保留白联、红联有库房管理人员保留。
13.维修包每周应返厂一次。相应的单据交财务。做好出港登记。
14.工厂无法维修的维修包和服装，已收到工厂的财务单为准。做采购退货单。
15.员购单要在流程完成打印单据给库房管理人员发货。
16.每周周六做周统计、每月月末做月统计、库存统计。
17.盘点之前做所有的单据是否完成的检查，盘点对维修差异由账务完成。
18.调拨单入库的监控不能超过三日。
19.对所知道的销售数据、进价等相关信息进行严格保密。不能泄露。
20.对所有的数据每周进行备份。每月月末进行单据的装订集中分品牌保存，保存期满应集
中统一销毁。
