泛科轴承集团仓库物料规范(完结版)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“仓库物料管理规范”。
仓储管理办法与业务流程
一、工作职责：
（一）仓库：负责处理物资的出入库数量帐务及保管管理在库物质，确保仓库内的物质帐、物、卡相符；离职员工领用工具退回处理（参照公司原有离职手续办理）。
（二）财务部：对仓库物资的保管监督、相关手续办理的监督、年终盘点的组织及协调。
（三）生产部：按要求办理领料、退料手续。
（四）业务部采购：对外购按要求手续办理入库、对判定不良物料的处理，及时办理发票结算。
（五）业务部：按要求办理领料、退料手续。
（六）采购部：及时办理货物入库、对判定不良物料的处理及发票结算。
二、目的:
指导和规范与仓库相关人员日常作业行为，仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。不断提高仓库管理水平。
三、工作内容
（一）入库管理细则：
1、生产采购物资到货后，由材料一库负责确认物资名称、型号规格、供方
1、原辅材料：
1）车间领料人持车间主任审核批准后的领料单(一式两联)前往材料物资仓库领取生产所需物资,领料单必须详细注明物料名称,规格,请求数量及实发数量,领料人,审批人应规范签名,否则,仓管员不得发料。当月发生退料情况应当月处理,直接在原领料单上扣减(通常在实发栏里修改)。
2）仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，同时登记财务账和实务账，每月月初与财务材料会计进行对账，材料会计并于每月15日后前往材料仓库进行实物抽盘，发现盘盈盘亏，及时上报公司领导，查明原因，并承担相应责任。
2、出口部外购物资配件
1）出口外购特殊商品或配件用于出口销售,如需经过装配车间进行换包装程序,应由装配车间(安一与安二车间)开具领料单,由生产部审核,再前往物资仓库(材料二库)领取物资进行翻仓处理，完工后入产成品库，当月未完工产品列入安装车间在制品报表，报送财务核算车间成本。
2）对于无需经过任何翻仓处理直接对外销售的配件,出口部凭财务部开具的发货单（系统销售订单涉及自产与外购，应单独分开开具发货单，一式三联，一联财务自留，两联交出口部）交予打托人员前往物资仓库领取物资，月底由材料二库管理员（产成品仓管员）根据发货单统计当月累计直接对外销售发货的外购物资配件,编制物资领料清单并填写领料单一式两联(领料单体现生产部审核,安装二车间领料)，一联交给材料会计做材料成本结转，一联由材料二库物资仓库员连同发货单存档备查，同时成品仓管员需把这部份汇总后的直接销售的配件入到成品库，连同当月完工的其他产品入库单交给
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
（六）物资的盘点
1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。
2、仓管对库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。
3、仓管对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半年度）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。
4、财务部对库存物资每年至少要组织全面盘点一次。
5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。
6、对实际中发现的物资盘盈、盘亏后，结果必须经过总经理审批，财务部并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。
（七）盘点结果责任(半年度或年度)：
前已发布的开票规范规定。采购取得发票之后，在发票上签字确认，再交到物资仓库办理物资正式入库手续。
物资仓库：仔细核对开票清单资料，与送货单、检验合格入库单等数据进行综合核对，核对无误后开具进仓单及进货清单，并在发票联上签字确认，交给采购员。
财务科：采购员将完整的发票资料（一式两联，连同仓库的进仓清单）及时交到财务科，进项发票交财务科长，发票联交材料会计进行最后单价核对，核对无误后由材料会计交总经理审批。
相关记录：
1）《入库单》 2）出库台帐
3）《不合格品处置单》（由质检部进货检验时编制）4）《领料单》（由各领用部门编制）5）《库存月报表》 6）《库存年报表》
泛科轴承集团有限公司
财务部
修订
2017年10月20日
