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供销部核算处职责
1、核算处职责
（1）完成入库材料的登记，账务处理工作，汇总整理各部门的出入库单据，核算出入库金额。
（2）负责对仓库物资进行定期盘点，并与仓库管理员进行账目、物资核对。
（3）按照物资分类进行物资总长和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类、汇总和统计。
（4）向财务部门传递各项材料的汇总情况。
（5）负责登记产品的出入库及销售工作。
2、核算处主管岗位职责
（1）认真遵守国家有关财务的政策、法规、制度，及公司的财会保密制度。
（2）负责公司到厂材料核算，登记出入库凭证，汇总整理各部门的出入库单据，核算出入库全额。
（3）按照物资分类办法进行物资总账和分账的设置，分类保管各种材料的原始凭证、核算依据。
（4）按时向财务传送各项材料的汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
（5）负责销售数据的分析、汇总、分类，为销售决策提供参考数据以及往来客户的对账管理。（6）负责销售收入、应收账款明细账的核算及账务处理，并提供相关报表。
（7）负责定期或不定期进行核算处人员的专业知识培训，并负责工作考核及评价。
（8）忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
（9）完成上级领导交办的其他工作任务，并协助部门经理做好日常工作。
3、核算员岗位职责
（1）遵守国家和公司的财会制度，及公司和部门的财务机密。
（2）认真学习各项有关财会和核算的专业知识，提高工作素质。
（3）收集材料送货单、发票等票据。与库房管理人员接口，做好协调工作。
（4）填写到货物资的验收单，检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符，合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题及时向上级领导及采购员汇报。
（5）对采购员送达的购货原始凭证仔细审查，并签字确认。
（6）负责登记产品（正品、次品）的出入库数据，及销售数据的统计整理。
（7）每月定期准确及时出具客户对账单，与有关单位、部门、人员核对往来明细账，保证往来账的准确及时。
（8）定期会同库管人员对库存物资进行盘点，做到双方账面和库存物资相对应，发现出入及时上报解决。
（9）负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好所有核算资料。
（10）完成上级领导交办的其他工作任务。（11）以上规定自公布之日起实行。
二〇一〇年九月十日
