SAP质保金与预付款由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“sap质保金”。
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(一)质保金操作（ERX800）：
1.PO 设定质保金比例（可以在PO抬头设，也可以在行项目）
2.根据PO 做发票校验MIRO
从以上画面可以看出，有质保金设置的，除了正常发票校验凭证外，还会生成如下KR类型新凭证，10%的应付转到了特别总账H（质保金）。注意：这个质保金是含税的。
后台配置：
选择T_code MIRO的凭证类型设置
在以下路径设置质保金的特别总账标示
(二)预付款操作（ERX800）：
如下T_code OFUP: “GR/IR更新”不能设置“收货和发票”，否则在收货时就清预付款。
1.在PO中指定预付金额或比例
2.ME2DP去生成预付款或预付款申请
3.做收货或服务确认。ML81N/MIGO 4.MIRO发票校验时生成两张凭证，一张冲销预付款凭证
如下用预付款清应付，也可以指定预付金额：
(三)基金凭证与预付的检查（ECD200）：PO 4700000082/10 T_code OFUP: “GR/IR更新”设置为“收货和发票”时，预付款时基金记账。如下路径定义预付款与是否反映到PO与是否自动Clear:
1.预付款到PO的FM凭证
基金中心/承偌项 020AA/6401150100 consume预付定金 200.00CNY 2.服务确认100CNY时FM凭证
基金中心/承偌项 020AA/6401150100 再consume 100.00CNY 同时冲销预付定金consume 100CNY，如下
基金中心/承偌项 020AA/6401150100 减少consume 100.00CNY 在该步骤等于预付定金consume转移了100CNY到发票consume 3.MIRO发票校验100CNY时FM凭证
基金中心/承偌项 020AA/6401150100 consume发票 100.00CNY
同时服务确认的FM凭证中增加一行，减少了发票的consume,如下第一行：
同时在该步骤再次冲销预付定金consume 100CNY如下
而且原服务确认时的，预付定金consume任然没冲回。
这样以上步骤中总共就又200CNY预付定金consume被冲了，但实际我们只收到了100CNY的服务，也只发票校验了100CNY，预付也应当只冲100CNY才正确。
