资金预算管理规定由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“资金预算管理办法”。
资金预算管理规定
一、资金预算及分析管理
1、各子公司重视做好“资金预算”工作，具体做好以下报表:
A、资金收支月度报表；
B、季度资金预算报表，同时上报上季度实际发生报表和分析报告；
C、年度资金预算报表；
2、资金预算编制及上报时间要求:
A、资金收支月度报表，根据月度实际收付情况进行编制，每月10日前上报；
B、季度资金预算报表，根据分解指标进行预算，在每季末25日前上报，同时还需报上季度的资金预算与实际使用对照表分析报告；
C、年度资金预算报表，根据集团或主机厂指标，同时结合上年度资金周转情况，在年底25日前上报（第四季度总结与年度可合并）。
D、上报的资金预算报表，可以分汽车销售、售后维修产业预算。
二、资金异常及控制管理
1、制定预算时必须客观实际，总经理为组织负责人，对预算的准确性和及时性负责；
2、资金的日常使用及周转严格按预算执行，总公司根据相应的资金预算来协调及安
排资金，发生预算外所需资金，需一事一议，上报相应的资金申请报告、资金调拨单、风险评估表、销售还款计划等；
3、资金部对各公司上报的资金预算和分析进行审核，发现有明显的考虑不全、敷衍
了事的，予以退回重做；
4、资金部负责对集团季度、年度所需资金的预算和分析，并会同分公司上报的预算，合并后交总裁办审核；
5、预算外的资金申请，超金额200万的，需提前10-15天申请，若资金部通过协调
后，实在不能支持资金的，则应及时给出回复。
三、保障措施管理
1、财务管理中心对该项制度落实情况检查，对未按要求执行或不配合的，对相应负
责人提议负激励，并列入月度考评；
2、资金部根据各公司的资金预算以及实际使用，结合平时不定期检查，对预算工作
做的较好的公司，提议相应的正激励。
财务管理中心
