公司资金运行规则_公司业务操作规则

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公司资金运行规则

为了有效调度资金、加速资金周转、提高资金周转率，保障公司资金的运行安全，特制定本规则。

一、实行资金进账报告制。

1、凡是公司账户有资金进账，出纳员必须当天口头报告总经理。

2、供销部经理要及时向总经理报告每一卡货款的到账时间。

二、实行资金出账一支笔审批制。

1、所有需要从公司账户上开支出账的资金，都必须报经总经理签字审批后才能办理；否则，会计不开票；出纳不付款。

2、采购硅石、木炭、木材和煤、油焦等原材料需要转账支付资金的，必须事先由购销部经理编制计划报送财务室。由财务室主任通盘安排，并报经总经理审批后，交由会计办理转账手续，最后由出纳到银行转账或通过网上银行转账。

3、采购生产配件、机修五金材料等，必须事先由生产部经理编制采购计划报送总经理审批。采购员在办理采购材料报销时，除了有入库手续外，还要附上总经理批准的《五金材料采购审批单》。才能报销。

采购五金配件要加强计划性，尽量做到即成批量采购节约成本，又不积压、不断档。满足生产和机修需要。

三、在总经理的电脑上设置《公司资金进出账情况表》的专门文件夹。由会计于每月1日、11日、21日向总经理报告每旬公司账户上的资金存量，特殊情况随时报告。

四、各负其责，层层把关。

1、财务室主任负责监督资金安全运行的全过程。

2、会计负责资金出账的把关工作。做到没有总经理签字的转账一律不以办理。

3、出纳负责现金付款的把关工作。做到没有总经理签字的发票一律不以付款报销。

五、公司管理人员的旅差费报销按照《财务管理规定》执行。