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2009 年 述 职 报 告
2009年，是国际经济形势发生重大变化的一年，公司各项业务规模及资产结构也发生了重大调整。在集团公司主管部门及公司领导的支持和帮助下，较好的完成了各项财务核算及资金管理等工作。下面对一年的主要工作做如下述职：
1、能够认真执行国家财经纪律法规、金融行业管理相关政策及集团财务管理有关制度，廉洁自律，坚持原则，爱岗敬业，有较强的事业心和责任感。工作中，不以权谋私，认真履行财务负责人的职责，在积极配合公司总经理工作的同时，坚持把股东的利益放在首位，按程序办事，做好各项财务管理活动。
2、根据资本市场的变化，转变资金运作方式，提高资金使用效率和收益。为弥补投资收益减少对公司利润的影响，我们改变了资金运作方式，强化资金计划管理，实现资金的高效率运转，以提高资金收益。第一，做好资金的使用过程中的时间安排，科学合理地预留结算资金，保障申购业务资金需求，促进公司资金实现收益最大化。第二，利用短期资金回流，积极组织资金短期理财。在2009年1-2季度，结合资金市场行情变化，在同业理财收益高于新股申购收益时提出建议，暂停申购业务，增加资金理财业务规模，确保除基本结算资金外，其余资金均处于高收益状态，取得较好的资金收益。第三，盘活国债资产，探索新的业务渠道，尝试开展国债回购套利业务，从而提高国债投资收益。
第四，为提高存量资金的综合收益，积极与各家银行进行协商，实现了70%活期存款利率上调。
3、加强预算管理，认真做好财务分析，有效开展税收筹划。在公司总经理的领导下，组织财务部门定期对公司年度经营计划和预算执行情况进行分析，通过公司实际经营业绩和年度经营计划的比较，找出公司一定时期内各项业务新的效益增长点，特别是在投资业务收益较低的时期，提出改变资金运作方式的合理化建议，为领导经营决策提供依据。随着公司信贷规模的不断增长，公司营业税应税收入也逐渐增加，为减少公司纳税支出，我们加强了与税务部门的联系，在有限的条件下，合理进行税收筹划。
4、参与公司重大经营活动的讨论研究，以认真负责的态度审议公司每一项投资计划和每一笔贷款，充分发表自己的观点。加强与主管部门的信息沟通，及时了解集团公司重大资金往来情况，合理安排资金。定期汇报公司业务经营情况和财务状况，及时发现并提示经营过程中的业务风险和问题，针对资本市场变化对公司的经营、资金情况及财务状况的影响，提出合理化建议，促进公司稳定健康发展。
5、认真组织2008年度财务决算工作。提前做好财务决算的各项准备，组织相关人员认真学习集团下达的财务决算方案及相关要求，并在2008年底前，与会计师事务所就公司主要财务核算审计及的帐务处理情况进行了沟通，按时上报了各项决算报表，完成了2008年度财务决算的各项工作。通过对公司2008
年度财务决算审计，会计师事务所出具了无保留意见审计报告，圆满完成了年度决算审计工作。
6、完善财务基础管理工作。金融业务的不断发展，新的业务品种不断增加，使得公司资金管理和财务制度在实际执行过程产生了较大的差异，结合公司业务变化，2009年新增并修改制定公司各项财务制度，对公司现有的银行帐户进行了全面清理，实现了资金的有效集中，防范资金管理风险，降低管理成本，确保公司各项业务按程序规范运行。
7、加强财务理论学习，不断更新业务知识。根据公司人员调整情况，组织财务人员岗位学习培训，促使其尽快掌握相关业务技能，提高综合素质。同时，加强自身的知识更新，随着经济形势的变化，财务管理的理念也不断更新，为了适应新形势下财务管理的需要，提高财务管理水平，我系统的学习了财务管理专业理论，通过了中国总会计师职业资质水平测试，取得了总会计师资格证书。
今后的工作中，我将继续加强对金融业务和财务管理理论的学习，特别是加强对国内外宏观经济形势变化的分析和研究，进一步提高自身综合素质，适应形势变化努力开拓业务创新，积极配合公司总经理工作，强化大局意识、责任意识和风险意识，在集团领导及相关主管部门的支持下，把公司的财务管理工作推上一个新台阶。
