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大额投标保证金、银行保函办理办法
第一条为了加强对公司资金的内部控制和管理，保证资金的安全，提高资金的使用效益，遵循“细致、准确、高效、及时”原则。按照《项目投标管理制度》投标保证金管理办理的要求，结合本公司的实际情况制定本办法。
第二条本办法所称资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款、有价证券和其他 资金。
第三条公司建立资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第四条公司对于投标保证金额度较大重点项目，经营发展部提前15天向财务资金部提交大额投标保证金申请，由各级领导签字。对保证金汇出方向及时跟踪，电话查询确保到帐时间及金额准确无误。投标结束，及时联系办理投标保证金退还手续，督促投标保证金的退还。
第五条对于中标项目，向财务资金部提前提供履约银行保函、开工预付款保函具体金额、计算细则、办理规则及招标文件要求的银行级别、保函格式、涉及资金方面合同条款等相关资料。
第六条公司要建立对资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地对资金的安全进行检查。
第七条本办法由公司经营发展部负责解释。
