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保险柜管理办法
第一条 保险柜是公司固定资产的重要组成部分，是财产、公章、保密文件、商业机密等公司重要财物保管必不可少的设备。为落实中央、省委级集团公司“小金库”专项治理工作，规范公司保险柜管理和使用，制定本办法。
第二条本办法所称保险柜是指公司所属各单位、部门在办公场所、项目现场所使用的保险柜。
第三条公司保险柜职责管理部门为公司办公室，公司办公室需对公司所有保险柜编排编号，登记在册。
第四条公司所属各单位、部门如需配备保险柜，须向公司办公室提出申请，经公司办公室、纪检监察审计室、资产财务部三方核实确认后，由办公室统一调配保险柜给申请单位或部门，保险柜领用人和使用人须为同一人。
第五条 保险柜为公司资产，其内部不得存在与工作无关的私人财物，一经发现，将收回领用的保险柜，对领用单位、部门负责人和保险柜使用人进行口头警告。
第六条公司及所属各单位资产财务部门领用的保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用；另一把交由财务部长负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。任何人不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。
第六条出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得泄露。出纳员调动岗位，新出纳员应更换、使用新的密码。
第七条保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。如果财务部长需要对出纳员工作进行检查，如检查库存现金限额、核对实际库 存现金数额，或者其他特殊情况需要开启保险柜的，出纳应由财务部长的监督下开启保险柜。一般情况下财务部长不得任意开启由出纳员掌管使用的保险柜。
第八条每日下班前出纳员应将其使用的空白支票（包括现金支票和转账支票）、现金收据、印章等放入保险柜内。其他有价证券、存折、票据等贵重物品应按种类造册登记，所有财物应与账簿记录核对相符。
第九条公司及所属各单位其他部门领用的保险柜须有各单位、部门负责人本人或指定的专人使用，保险柜使用人不得将保险柜钥匙和密码交由他人代管。
第十条公司及所属各单位其他部门领用的保险柜内存放的公章、保密文件、商业机密等物品需为公司所有，必要时可临时存放借用的备用金等贵重物品。
第十一条保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠；保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。
第十二条发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关（或保卫部门），待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条，出纳员到位工作时揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏，也应迅速向公安机关或保卫部门报告，以使公安机关或保卫部门及时查清情况。
第十三条公司所属各单位、部门按照本办法的要求并结合实际执行落实。
第十四条本办法自印发之日起施行，由公司办公室负责解释。
