第二十一章FI21_非采购性供应商应付款流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“采购与供应商流程”。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案
最终用户操作手册-FI21流程
版本：2.0 第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程
1.流程说明
此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。
本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。
注意事项: 1）本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额，并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。
2）对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。
相关附件：供应商应付款原始凭证
2.流程图
FI21非采购性供应商应付款流程1/1非PO供应商付款需求是否需要预算控制NoYes业务部门是否已有预算Yes填制付款证明凭单付款证明凭单No预算创建流程权责主管审核No结束AP会计YesYes预算修改流程是否需要追加预算No填制记帐凭证帐务处理Tcode:F-43
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3.系统操作
3.1.操作范例
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版本：2.01、建立内部定单，用于管控华南一区主客管室差旅费，预算额为20,000.00元；
2、输入华南一区主管报支之差旅费发票，金额为8,000.00元；
3、查询内部定单报表，列示实际与计划之比较状况。
3.2.系统菜单及交易代码
1）建立内部订单
路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建
交易代码：KO01 2）设定内部订单计划
路径：会计控制内部订单计划成本和作业输入更改
交易代码：KPF6 3）设定内部订单预算
路径：会计控制内部订单制定预算最初预算更改
交易代码：KO22 4）费用报支
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他发票-一般
交易代码：F-43 5）费用管控
路径：会计控制内部订单信息系统内部订单的报表计划/实际比较订单：实际/计划/变式
交易代码：S_ALR_87012993
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版本：2.0 3.3.系统屏幕及栏位解释
1）建立内部订单
路径：会计控制内部订单主数据特殊功能订单创建
交易代码：KO01
选择订单类型为Z999-家具公司其他专项费用 按进入下一画面
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版本：2.0
栏位名称 订单 简要说明 栏位说明
指内部订单编号，由系统自动给定
必选项，指该专项费用或资本化支出的主要内容
资料范例 系统内定 华南一区主客管室差旅费 F015 1002 公司代码 业务范围 必选项，指该笔专项费用或资本化支出在哪个公司下发生的。本例为广州分公司发生
必选项，指该笔专项费用或资本化支出在董事会还是家具事业部发生。就家具公司而言，只有家具事业部才会进行预算控制，本例选1002 必选项。由于该栏位对家具公司不适用，故采系统缺省值。必选项。指定费用归集对象 对象分类 成本中心申请
系统缺省值 F0154078 按生成内部订单。
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2）设定内部订单计划
路径：会计控制内部订单计划成本和作业输入更改
交易代码：KPF6
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版本：2.0
栏位名称 版本 栏位说明
必选项。SAP系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份。费用管控起始期 费用管控终止期 费用管控年度
费用管控依据之订单号
在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目
资料范例 0 从期间 终止期 会计年度 订单 成本要素12 2001 100000087 5131020300 按进入下一画面
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版本：2.0
栏位名称 成本要素 总计划成本 栏位说明
在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目 费用管控限额
资料范例 5131020300 20000 按建立计划。
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3）设定内部订单预算
路径：会计控制内部订单制定预算最初预算更改
交易代码：KO22
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版本：2.0
栏位名称 订单 栏位说明
需要设定预算的订单编号
资料范例 100000087 按进入下一画面
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版本：2.0
栏位名称 总体 2001 栏位说明
设定专项费用管控的总额 分配至2001年的费用管控额度
资料范例 20000 20000 按设定订单预算。
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4）费用报支
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他发票-一般
交易代码：F-43
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版本：2.0
栏位名称 凭证日期 凭证类型 栏位说明 会计凭证日期
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” 发票入帐日期。记帐期间
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
资料范例 2001/04/19 KR：供应商发票
公司代码 F001：震旦总部
记帐日期 记帐期间 货币/汇率
2001/04/19 4 RMB 文件名称：139974823.doc 文件准备: Eileen Liu 日期： 04/29/13 7:12 PM
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财务凭证编号 凭证抬头文本 记帐码 帐户
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。会计凭证摘要 指定过帐的借贷方
指定总帐科目。对于员工费用报支，指定员工工号
系统自动编号 王强差旅费报支 31：供应商发票 80000003
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版本：2.0
栏位名称 金额 计算税额 业务范围 栏位说明 报支金额
确定此项交易是否需要计算增值税
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）现金折扣计算条件 帐龄计算起始日 会计项目凭证摘要
指定行项目的借贷方和科目 指定总帐科目
资料范例 8000
1002：震旦中国办公家具
0001：无现金折扣的立即付款方式 2001/04/19 王强差旅费报支 40：总帐借方 5131020300：销售费用-事务费用-差旅费 收付条款 收付基准日期 文本 记帐码 帐户
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版本：2.0
栏位名称 金额 税码 成本中心 栏位说明 报支金额
商品流转过程中所应交之增值税税率
管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码 费用管控依据 会计项目凭证摘要
资料范例 8000
F0154078：华南区主管室 100000087 王强差旅费报支 订单 文本
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版本：2.0
栏位名称 项 PK 业务范围 栏位说明 行项次
指定行项目的借贷方和科目
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）科目编号。对于员工报支，指定员工工号
资料范例 1
31：应付帐款贷方 1002：震旦中国办公家具 80000003 王强 8000 帐户
科目简短说明 科目短描述 金额 凭证金额。
按完成费用报支过帐
Dr:5131020300 销售费用-事务-差旅费 8000 Cr:2171030000 其他应付款-员工
8000 文件名称：139974823.doc 文件准备: Eileen Liu 日期： 04/29/13 7:12 PM
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5）费用管控
路径：会计控制内部订单信息系统内部订单的报表计划/实际比较订单：实际/计划/变式
交易代码：S_ALR_87012993
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版本：2.0
栏位名称 栏位说明
资料范例 1001：震旦中国 2001 1 12 0 成本控制范围 成本组织结构中的最高级 会计年度 从期间 到期间 计划版本 费用管控年度 费用管控起始期 费用管控终止期
必选项。SAP系统设定中，在一个控制范围下所有计划只有在0版本中才会与实际（包括计划价格计算在内）进行比较，其他计划版本仅是供参考依据用，不作其他用途。因此对震旦中国而言，另外已事先设定了计划版本号Q1、Q2、Q3分别对应为：震旦中国第一次计划修正版、震旦中国第二次计划修正版、震旦中国第三次计划修正版。以便当正在使用之0版本计划修改前可以复制到另外版本中作备份 费用管控依据 订单
100000087 按进入下一画面
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栏位名称 成本要素 实际的 计划 栏位说明
资料范例
在成本控制范围中记录生成要素中的相关费用的会计科目 5131020300 实际发生的应管控费用 计划管控的费用额度
8000 20000 文件名称：139974823.doc 文件准备: Eileen Liu 日期： 04/29/13 7:12 PM
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