查卫生财务检查事项由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务检查情况登记表”。
督导部下店检查财务规定事项
一、检查钱箱备用金1000元/2000元是否能对上，查看钱箱是否留有前一天餐票、老年券、代金卷等。备用金差额部分由收银员当场补齐；多款部分充公，下单多款，经办人签字确认。餐票、老年卷、代金卷等票据充公并由经办人带回财务室。
二、清点店内报销备用金及票据1000元/2000元，如果有公司没有报销下来的票据，给财务打电话核实。核实后如遇金额对不上情况由店内负责人当场补齐。备用金及营业款如多次出现差额给予负责人处罚单50元。如多出部分做充公处理。
三、清点前一天营业款，营业款要和前一天结班条一致。少款部分由负责人当场补齐；多款部分充公，下单多款，经办人签字确认。
四、盘点酒水，清点酒水时如果遇到酒水多出，按照充公处理，当事人在酒水盘点表上标注并签名。如果少，就由收银员负责，当场按照酒水卖价下单买单。
五、查看近一周收银小票：
1、退菜需要附退菜确认单，退菜确认单三人以上负责人签字。
2、打折单据需要客人本人及店长经理签字。
3、结账方式为：赠送、定额优惠需要有店长经理签字。
4、结账方式为招待的需要有招待的领导本人签字，如果是领导安排做招待的也需要有这位领导本人签字方可算数（本条后期可以补签）。
5、结账方式为储值卡、会员卡、预存款、挂账的需要有客人本人亲笔签字。
6、多款补单的需要三人以上负责人签字。以上凡是没有达到三人签字的当场给予收银员50元处罚单。
六、查看交接明细本金额填写是否正确，是否有3人签字。没有按照规定三人签字的当场给予收银员50元处罚单。
七，检查收银系统及平板电脑是否下载与工作无关的东西。如果有与工作无关的东西当场清理。并当场给予店长经理50元处罚单。
八、咨询店内电话机，打印机、POS机、税控机等有没有需要维修的地方，有没有希望公司能给予帮助的地方，及时报财务室。
备注：
1、各店费用报销票据的负责人如遇检查当天休息，报销单及周转资金一定要店内上班领导保管或者串休。
2、备用金合计：柳芳2000；柳小吃1000；欢乐谷4280小馆0,双井4000其余各店收银找零金及报销周转备用金合计3000元。
