财务与操作的工作流程55由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务会计基本工作流程”。
财务与操作的工作流程
一、此流程适用于员工申请日常办公费用支出及业务相关费用支出。
二、日常费用申请流程：
1、需要申请费用的员工使用日常支出凭单填写申请。
2、日常支出凭单填写好后，将报销单据粘贴在报销单后送交部门负责人签字。
3、部门负责人签字确认后，请款人员将报销单送至总经理处审核签字并交送财务部。
4、财务部复核所有资料无误后安排付款。
三、填写报销单注意事项：
1、现金报销
费用用途栏：请注明所申请的费用具体用途
日期栏：请注明申请日期
金额栏：请注明所申请费用的总计金额
经手人栏：申请人请在此签字
主管栏：部门负责人请在此签字
出纳栏：出纳请在此签字
2、使用支票、汇款的付款申请
申请人栏：申请人请在此签字
日期栏：请注明申请日期
部门、职务：请注明申请人所在部门及所任职务
合同编号：如为业务相关支出请注明合同编号及客户名称
申请金额：请款总额
请款理由陈述：请款的具体用途
要求付款方式：必须注明申请的付款方式
帐户名称：请提供收款公司全称
开户银行：如需汇款请提供对方开户银行名称
银行帐号：如需汇款请提供对方开户银行帐号
申请人签字：请款人员签字
部门负责人签字：申请人所在部门负责人签字
四、填写“日常支出凭单”注意事项：
相关人员：请写入申请报销人员及领款人员
支付总金额：请填写与支出附件相等的金额
附件总数：请填写具体单据张数
报销方式：必须填写清楚
事由：请写明支出事由
操作填写完支出后，交由财务，说明付款时间及方式由财务在支出交接本上签字，并填写自己的收单明细表。
财务付款时，及时打印付款水单，并复印交操作归档，并及时填写收单明细。财务在付款是应核对业务上交合同明细，了解相应的合同进程。
