债券的编码规则(交易所和银行间)_银行间债券交易实务

其他范文 时间:2020-02-28 00:06:25 收藏本文下载本文
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 交易所品种:

 国债:主要特点,流动性和安全性均好,且利息免税

 编码规则:上海

07年以前01+年份+期数(如21国债12——010112)

07年以后019+年份尾数+期数(如11国债10——019110)

深圳

10+年份+期数(如11国债10——101110)

 地方债:主要特点,与国债相同,但流动性较差

 编码规则:上海 130+发行顺序(09新疆债01——130000)

深圳 109+发行顺序(09新疆债01——109001)

 企业债:产品多样,主体以非上市公司为主,收益相对较高,但利息不免税  编码规则:上海 122+发行顺序(如10红投02 ——122875)

深圳 111+发行顺序(如08长兴债 ——111047)

 中小企业私募债:

 编码规则:上海 125+发行顺序(如12珍贝羊绒债 ——125076)

深圳 118+发行顺序(如13威士达债 ——118054)

 公司债:发行主体以上市公司为主,收益相对较高,但利息不免税  编码规则:上海 122+发行顺序(如07长电债 ——122000)

深圳 112+发行顺序(如08粤电债 ——112001)

 分离债:产品数量较少,全部为上市公司发行,资质较好,票面利率低,较一般债券税负较低

 编码规则:上海 126+发行顺序(如06马钢债 —126001)

深圳 115+发行顺序(如国安债1 —-115002)

 可转债:全部为上市公司发行,利率低,但具备股性,弹性大于一般纯债品种

 编码规则:上海 110+发行顺序(如新钢转债 ——110003)

上海601开头的股票,其转债以113开头

(如中行转债——113001)

深圳 125+股票代码后三位(如唐钢转债 ——125709)

深圳002开头的中小板股票,其转债128开头。

若其发行过转债,再次发行125变为126,128变为129

(如巨轮转2——1 29031)银行间品种

 国债:

 编码规则:年份+00+期数(如10国债01——100001) 央票:

 编码规则:年份+01+期数(如10央票001——1001001) 政策性金融债:

 国开债编码规则:年份+02+期数(如10国开01——100201) 进出口债编码规则:年份+03+期数(如10进出01——100301) 农发债编码规则:年份+04+期数(如10农发01——100401) 商业银行金融债:

 工行编码规则:年份+05+期数(如10工行01——100501) 中行编码规则:年份+06+期数(如10中行01——100601) 建行编码规则:年份+07+期数(如10建行001——100701) 短融、中票:

 短融编码规则:年份+81+顺序号(如10沈机床CP01——1081001) 中票编码规则:年份+82+顺序号(如10陕有色MTN1——1082002) 企业债:编码规则:年份+80+顺序号(如10长高新债——1080008)

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