财务部会议纪要11.15(苏处修改后)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部安全会议纪要”。
财务部会议记录
时间：2011年11月15日 地点：财务部10楼会议室
出席人：苏文菊 贾建军 张保学 王勇 聂文杰 记录：聂文杰
会议主题：洛阳地区各单位及平舞公司会计基础检查总结及近期主要工作安排
一、会计基础检查总结评比
㈠机电、洛阳、机械化、平舞公司总结评分
贾科长、王科长和张科长分别就上11月9日至11日机电公司、洛阳公司、机械化公司、平舞公司会计基础检查情况进行了总结和评分。各科检查记录整理后交贾科长最终出各单位的检查总结和反馈意见。
㈡安排下周检查计划
拟于11月24日去豫北公司检查。张保学科长就该单位存在的问题，提前整理一个简要提纲报王总，以提高效率。
二、各科室的近期主要工作
（一）项目科
1.汝州项目分包已结算完，项目部提出付款申请，贾科长负责项目资金预算会负责报批后根据资金情况支付。
2.鑫旺到款114万，完善手续及时代付。3.年度总结，12月2日报办公室曾主任处。
4.下周三（23日）各单位内部债务清偿计划报上来后整理出全公司内部债务偿还计划。
5.及时上报简报。6.滨州项目清理。
7.11月20日前收集齐各单位资产损失报批资料，统一找各相关部室及公司领导批后交会计科。
8.通知物资公司债权回收完成不了，王总要求与年终奖金挂挂钩。
9.12月初统计出中铝集团内债权明细表，提前草拟协调报告文件。
10.及时整理出各单位会计基础检查报告反馈，同时按王总要求就会计基础检查情况写一个专题的经验总结报中铝国际。
11.熟悉开建总相关单位业务。
（二）预算会计科
1.整理上报中铝国际2010年决算整改报告，15日前报出。2.11月汝州项目并到项目科，张保学科长负责安排并审核。3.安排并布置2012年六冶公司第二阶段的全面预算。准备两个会议资料，拟于29日召开的六冶公司2012年预算委员会汇报会、12月4日中铝国际2012年预算汇报会。要求制作成PPT。
4.安排上报2011年决算报备资料，25日前报出。5.2011年决算年初数调整工作，25日前报出。6.工资总额测算一下。
7.设计出各单位2011年绩效完成情况自测表，为绩效考核委员会12月考核用。12月收集齐。
8.开建总，考虑报备、说明、划转、关联交易、2012年预算、级次申报等。
9.考虑财务部15楼会计档案搬家事宜，会计档案工作这两天尽快办理完交接，由张保学科长监交。
10.尽快出台资产管理办法，以提前按排相关的资产盘点工作。
（三）资金科
1.督促中铝国际3000万注资款尽快到账。2.下周前出台履约保函风险管理办法。
3.按照王总的要求，每周五报市场开发部和素旗一份保证金明细表，督促及时回收应收未收的保证金。
4.下周办理北京账号变更及销户事宜。
5.联系省人行，协作办理北京分公司销户账号信息注销事宜。
6.考虑资金及票据安全，与银行联系办理保险箱业务。7.编制出机关12月资金平衡表，整理报出11月全公司资金预算，提前考虑资金供给及2012年资金预算。
传阅人（签名）：
