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2015年投资模拟大赛投资分析报告
姓名：李柔
班级：12金融2班
学号：1211011113
一、证券投资概况
按照投资学的角度，我对投资总是把自己定性为保守型，按照投资学的角度，我对投资总是把自己定性为保守型，也就是风险厌恶型。
二、投资组合分析
投资者行为的几种假设
1、投资者认为，每一个投资选择都代表一定持有期内预期收益的一种概率分布。
2、投资者追求一个时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线表明财富的边际效用递减。
3、投资者根据预期收益的变动性，估计资产组合的风险。
4、投资者完全根据预期收益率和风险作决策，这样他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差（或标准差）的函数。
5、在特定的风险水平上，投资者偏好较高的收益。与此相似，在一定预期收益率水平上，投资者偏好较小的风险。
1.中信证券
自1月11日上证指数重挫5.3%，以3016.70点收盘后，市场投资者信心出现动摇。尽管12日沪指最终以0.2%涨幅弱势上涨，但全天振幅较大，多次突破3000点以下。由于12日当天成交额仅2241.35亿，多名市场分析人士指出，未来仍存在下挫风险。中信证券(600030)2016-01-12融资融券信息显示，中信证券融资余额14,324,532,166元，融券余额22,773,468.55元，融资买入额571,569,927元，融资偿还额873,826,551元，融资净买额-302,256,624元，融券余量1,433,195股，融券卖出量97,700股，融券偿还量54,100股，融资融券余额14,347,305,634.55元。
从中信证券近年财报来看，其净利润在逐年增长，有良好的增长势头，净资产收益率也是稳定上升的，资产负债规模稳健，虽然营业总收入在2015年也是逐月上升，其每股收益不断上升。可以看出，中信证券资产质量保持稳定，抵御风险能力不断增强，成本控制良好，未来有较大的发展潜力。加大收益结构转型，资产负债结构转型，贷款结构不断优化和分销渠道转型。
2.东阿阿胶
东阿阿胶(000423)2016-01-12融资融券信息显示，东阿阿胶融资余额1,919,446,777元，融券余额2,090,500元，融资买入额67,333,173元，融资偿还额91,745,310元，融资净买额-24,412,137元，融券余量45,200股，融券卖出量2,800股，融券偿还量300股，融资融券余额1,921,537,277元。
从上图可以看出，东阿阿胶的基本每股收益呈现出一个逐月上升的形式，这与净利润和营业总收入的变动趋势相同，净资产收益率加权平均和营业利润也呈现出上升的趋势。驴皮资源的短缺在短期内不会有明显改善，东阿阿胶的提价模式仍将持续，但是随着多次提价后主要消费人群已经升级，消费者对于产品提价的敏感度有望降低，公司的利润增速有望回升。而当前的股价对应 2016 年仅 17xPE，处于 15x-20x 的历史底部，具备估值修复空间。所以，未来东阿阿胶有很大的发展空间，值得投资。三．心得与体会
从2015年12月10号到2016年1月8号，我们参与了为期30天的投资模拟大赛，通过这次模拟比赛，我对金融投资有了更多的实践经验，懂得了如何操作与盈利，尽管这并非现实中的股市，但作为一个学金融学专业的大学生来说，我觉得已达到参加这次活动的主要目的，为我将来做实盘投资打下了基础。但是到了要操作的时候，还是感觉很紧张，不知道该买哪只股，买哪只都怕赔了，看了一支又一支，最后决定先买几支风险小的，买了深圳能源、东阿阿胶和中兴通讯的股票，买了之后行情不错，我接着买了TCL企业等知名企业的股票。之后，我又买了海王生物、泛海控股，但是到1月5号时，原本我看好的TCL集团跌幅太大，我果断将买入的10000股抛售，随后买入行情看好的中信证券。尽管，到现在为止我的收益还是亏本，可是我觉得还是很有帮助对自己而言纵观这次模拟炒股我才真正的体会到那句股场名言：股市有风险，入市须谨慎！到1月8日为止，我的收益率为-9.08%，最后的可用资金为513,562.36元，亏了40多万，排名259。因此，对于以后的我而言，我还是会很是谨慎的进行技术分析，方法成百上千，每种方法都有它的优点，但并不是每种方法都要使用或则都适合投机者本人，如投机者喜欢短线交易就应该选择敏感的指标，而长线投机者就应该选择胜率高却比较迟钝的指标。不同的市场有不同的分析方法，不同的市场状态也有不同的应对策略，投机者应该在进入市场之前多进行试验，总结出一套与当前市场配合程度最高的分析方法。技术分析是帮助投机者推断未来市场发展方向和幅度的得力助手，但并不代表技术分析就百分之百正确，技术分析给出的是未来市场某种情况将会发生的概率。虽说股票对于我们现在的绝大数人来说已不再陌生，但是真正懂得股票的人确实不多。同时，要多多关注公司的财经新闻、财务报表和行业重大事件以及国家的重大政策。
通过这学期的股票学习，我受益匪浅，不仅在理论上学到了许多有关股票的知识，在心灵上也受到了触动，让我懂得了心态无论在何时都那么重要。不论你选的股票是涨了还是跌了，都要把心态放正，涨了不要沾沾自喜，跌了也不要垂头丧气，怨天尤人，因为在股票这一行业每天都是变化莫测。在选股时，不要人云亦云，优柔寡断，选股时是这样，干其它事也应如此。股票好像人生，没有人能看到未来是什么样，有什么喜悦在等待你享受，有什么挫折困难等你去面对克服。所以不论你在以后的人生道路上做什么，都要放正心态，勇于面对一切，有自己的人生方向。但千万记住要有坚实雄厚的知识基础和实践经验去做你人生道路上的导航。
