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顺峰集团文件
董办[2016]第1号
董事长办公室报销费用管理规定
为规范管理董事长办公室费用报销，依据公司相关管理规定，现对董事长办公室相关费用报销规定如下： 1费用负责人：各司其责、各司其职：
1.1董事长日常及相关业务类费用由董事长秘书忻靖淇负责填制单据，申请报批； 1.2董事长日常差旅费及车辆费用由董事长司机周昌盛负责填制单据，申请报批； 1.3报销费用必须详细列明报销时间、事由。2报销原则：为谁服务，由谁承担。
2.1为开发公司办理事项所发生的费用，在开发所属项目中分摊报销； 2.2为三产公司办理事项所发生的费用，在三产所属公司中分摊报销； 2.3为融资单位办理事项所发生的费用，在所属经销处中分摊报销；
2.4合作股东来访产生的招待费用，按董事长办公室要求等级安排接待标准，计入董事长日常消费，在黑龙江省顺峰房地产开发有限公司报销，但消费金额需另行按所属内容实行备案统计；
2.5不属于以上2.1至2.4条款，董事长办公室所发生的其它经营管理费用，在黑龙江省顺峰房地产开发有限公司报销；
2.6对每一笔费用支出要及时登记电子表格，每月及时统计，汇总，由董事长秘书按月登记，集团总出纳确认备案。最终解释权归属董事长秘书； 3报销流程： 3.1董事长日常费用，由董事长秘书或董事长司机按费用内容，发起OA办公系统的《高管报销审批单》，经董事长、财务总监、项目会计审批后，由集团总出纳最终支付。
3.2开发、三产、融资等与董事一起发生的费用，由单位部门第一负责人发起，通过《高管报销审批单》，经董事长、财务总监、项目会计、集团总出纳审批后，由相对应单位支付。
3.3为便于资金使用，高管报销属于计划外流程，可随时提报，审批结束即可付款，按月结算报表，年终统计。
3.4为规范财务报销手续，要求所有对外“签单票据”（例如酒水、酒店等）必须当月结算，逾期不予报销，当月无法支付款项的，要求签单授权单位当月将原始签字票据上缴董事长秘书，在财务做挂账或做无票据说明处理。4特别提示：
4.1提倡勤俭节约，避免铺张浪费； 4.2报销事由明确，报销单据清晰； 4.3审批流程完整，财务支付及时准确。
董事长办公室 报销费用管理
签发人： 主送：董事长
抄送：开发公司、三产公司、审计
董事长办公室
共3份
2016年5月27日
