每月工作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“会计每月工作流程”。
每月工作流程
一、每月初1－2号将本片区“汇总表”中所有业务人员有发货的业务单位上月的发货明细打出，同时打印一份本片区的上一月份的回款明细，交段总。
二、月初办理本片区业务人员当月的业务费用借款。借款办理完毕后，按借款单第三联登记，整理归档，登记借款汇总表。
三、每隔两至三天从系统中导出本片区发货，相应粘贴到2013年汇总表中，同时对应的抄写发货单到账本，不定期将账本发货明细与汇总表、发货未开票核对是否相符。另各单位回款要及时录入表中。
四、收到发票要对应的销发货账本、发货未开票表、汇总表。提成一月一清，每月月底要交当月提成报表。
五、投标保证金办理完毕登记到投标保证金登记表中，同时未中标超三个未退回的保证金，要打电话催业务员办理退回。购买标书借款办理完毕后，登记到业务员借款汇总表。
六、及时完成业务员随时要代办的其他工作事项。
七、所用的报表都存在电脑Ｅ盘中，借款资料等都存放在柜子中的文件夹内。
2013年3月28日
