财务部门职责_财务部门职能职责

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财务部门职责

全面负责财务管理规划和人员配置：负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系等。

全面负责会计核算：负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系及日常会计核算工作；负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果等；

全面负责财务管理：按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；统筹所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；；负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作财务监控：负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全等财务监控工作