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财务部会议安排及工作流程
财务部会议安排（一、）1.时间：每月3日
2.参加人员：李总、蕭总、李小姐、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送 3.会议主题：检讨客户对账情况及客户到期货款回收情况 财务部会议安排（二、）1.时间：每月20日
2.参加人员：李总、蕭总、李小姐、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送 3.会议主题：检讨上月客户对账回传开票情况，准备安排收款
1.财务部对账流程（应收账款）
业务部做对账单→财务部核对→OK后业务部传给客户→业务跟催对账单回传→确认OK后交财务部存档→如需开票的则由财务部开票→发票由业务部寄出→确认客户收到发票→准备到期收款 2.财务部对账流程（应付账款）
供应商传对账单（需盖章）→采购与系统核对无误签字→交由财务部核对→确认OK后签字→交采购回传给供应商→通知供应商开票→采购部写付款申请单→交采购主管签字→交总经理批准→交财务部准备付款 3.财务报销流程
发生费用时→收集相应发票→填写费用报销单→单据应分类粘贴整齐，并分项填写在报销单各栏（用途要注明清楚）→报销人交由部门主管审核→交财务部核对→财务部交总经理批准→到出纳处领取报销 4.工资结算流程
行政部每月1-5日将勤核算好→员工签字确认→李小姐确认→交财务部核算工资→工资核算完成→部门经理签字→总经理签字→准备发放工资
