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财务部负责人工作描述
一、日常工作
1，日常付款审核。审核要点：三单匹配（采购订单、收料单、供应商发票）和质检报告。
完成三个程序文件：权限审批、现金报销、应付帐款
2，工资审核。审核要点：按部门、员工姓名分别与上月工资核对差异，对差异大的项目可
以询问阿琪或者人事考勤张英。建议工资由人事部负责而非财务部
3，预提总部分摊费用（Off-shore Charge & On-shore Charge）。从09年3月份开始伟诠公司的Off-shore Charge费用已经转至晨英公司。另外08年Off-Shore Charge 已经付出，但On-shore Charge 还未付出，要求阿芬尽快办理。对于On-Shore Charge 最好要求Frank签字确认为妥。
4，月度结帐工作由阿芬完成。在关帐前要确保各种预提项目已经作入当期，主要包括水电
费、员工工资、社保、住房公积金、厂房租金、已收货但发票未到原材料采购（现在可根据Scala系统数据而非采购部提供）等。
5，增值税电子申报及免抵退审核。主要核对销售收入，进项税额，销项税额，应交税金、当期应退税额，当期免抵税额是否与财务帐一致。
6，季度所得税申报审核。主要核对销售收入是否与财务帐一致，税率是否正确。
7，月度财务报表工作。月结完成后应当将LPSCALA系统产生的TB文件发送到Corporate
Accounting Department(Hyperion@leggett.com)；另外还要将TB、Finance Statement、WC、Intercompany file一起发送到Corporate accountant().抄送Laurie, Ming。
8，每月月结后完成利润表给Frank。
9，会计凭证审核，每月在凭证装订后要审核其是否正确，相关附件是否充分。并签名确认。
二、其它相关工作
1、固定资产申购之前要向总部申请CER，固定产流程已经制定。
2、内控审核跟进。对于发现的26个内控缺陷要召集各职能部门负责人讨论改进方案。
3、08年财务报表审计及所得税汇算清缴工作。财务报表审计由PWC正在进行中，由于其
对资产负债表日存货价值存在疑惑，所以要抓紧时间与其确认以便尽快提供审计报告。所得税汇算清缴应当在5月30日这前完成，在PWC提供审计报告后尽快联系当地会计师事务所进行。
4、08年外商投资企业联合年检工作。最后日期为5月15日。故要在取得财务报表审计报
表及所得税汇算清缴报告要阿芬按时完成。
5、怡盛模具厂帐务处理。从09年3月1日后模具厂的业务已经全部归入晨英公司核算，之前的经营成果已经由AMY协助完成帐务处理。
6、伟诠公司经营活动转至晨英公司。从09年3月1日后伟诠公司的内销业务全部转至晨
英公司进行。09年2月28日伟诠资产负表上的存货及固定资产全部出售给晨英公司，3月份已经开具部分增值税发票，剩下的金额在应当4月份全部开具（伟诠出售已使用过的旧固定资产申请资产已经提交给国税局并已经获得批准销售）。
7、Scala进销存模块已经在4月5日上线后的跟进工作，如存货标准成本、各部门是否正
确使用该系统、各部门对Scala需求情况及问题反馈。上海IT联系人：Dasin、Hacken。
8、LPCY应付TPCY收购前应付帐款（美元1,516,195.37。折合人币10,355,917.62）此款
项已整体出售给佛山天雅贸易公司。具体操作为LPCY付人民币给佛山天雅，然后由佛山天雅汇出美元给TPCY。
