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贵阳高新旭之晖密封件有限公司
会 计 报 表 附 注
2011年7 月 25日
单位：人民币元
一、公司(单位)简介
贵阳高新旭之晖密封件有限公司系经贵阳市工商行政管理局批准，于2009 年 5月30日取得注册号5201***号企业法人营业执照。本单位注册资本 壹千 万元，法人代表 卢贵书。本单位经营场所：贵阳市高新区金阳科技产业园标准厂房3号厂房一层西面
本公司经营范围：工程机械，液压设备的配件设计及销售，密封件，新型功能材料的研发，生产及销售
二、会计政策和相关说明
1.会计政策：本单位执行《企业会计制度》和《小企业会计制度》及其补充规定
2.会计年度;自公历1月1日起至12月31日止。
3.计账原则和记账基础：本单位会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产记价以历史成本为计价基础。
4.记账本位币：以人民币为记账本位币。
5.固定资产核算方法：平均年限法
6.低值易耗品核算方法：五五摊销法
7.存货的核算方法：先进先出法
8.收入确认原则：债权发生制
三、会计报表科目附注：
1.货币资金期末余额4978443.33元，其中：
①现金685000
②银行存款4296443.33
2.其他应收款期末余额1800431.96元，3.存货期末余额6104218.21元，①原材料980000
②包装物263500
③库存商品 4860718.21
4..固定资产期末原值 12208266.33元，5.在建工程期末余额408986.04元，是支付 模具制造工程款
6.短期借款期末余额16500000元，主要
7.应付帐款期末余额911501.11元，8.实收资本期末余额 10000000元，9.未分配利润期末余额 3995145.44元，四、承诺事项
1.报告期内的所有经济业务和交易事项均已入帐，并已经按《企业会计准则》和 《小企业会计制度》的规定进行分类核算和编制会计报表。财务会计资料真实、齐全。
2.报告期内所有事项的分类和金额，无蓄意歪曲或虚饰的情形，无违法、违纪和舞弊现象。
3.报告期内的所有经济业务，无不确定事项.单位：贵阳高新旭之晖密封件有限公司
2011年7 月25 日
